| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +15,62% | +11,15pp | 349,74% |
| No ano | +15,18% | +5,86pp | 162,81% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +14,57% | -10,42pp | 58,30% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 4 de 5.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 94,60 mi | R$ 94,38 mi | 99,77% |
| 30/04/2026 | R$ 29,38 mi | R$ 29,38 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 29,16 mi | R$ 29,16 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 29,16 mi | R$ 29,16 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 29,16 mi | R$ 29,16 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 29,16 mi | R$ 29,16 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| RT 071 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | Renda fixa privada | R$ 31,60 mi | 81,40% |
| GREEN LUCE SOLUCOES ENERGETICAS | Renda fixa privada | R$ 3,19 mi | 8,21% |
| RT 071 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | Renda fixa privada | R$ 2,15 mi | 5,55% |
| LC INVESTIMENTOS HOLDINGS | Renda fixa privada | R$ 1,64 mi | 4,23% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cota de fundo | R$ 205.156,05 | 0,53% |
| CONECTA BRASIL | Ação | R$ 1.000,00 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| RT 071 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira81,40% | Distribuição |
| GREEN LUCE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira8,21% | Distribuição |
| RT 071 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira5,55% | Distribuição |
| LC INVESTIMENTOS HOLDINGS S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira4,23% | Distribuição |
| Daycoval Títulos Publicos I FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,53% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,04% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| CONECTA BRASIL S.A | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SMART CITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 108,99 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi Cp Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 108,99 mi | % PL do fundo6,42% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.