| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -99,98% | -122,41pp | -445,65% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -99,98% desde o último topo.
31 de dez. de 2025
Meses negativos: 4 de 5.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | R$ 403,10 mi | R$ 403,10 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 403,10 mi | R$ 403,10 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 403,10 mi | R$ 403,10 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 403,10 mi | R$ 403,10 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 403,10 mi | R$ 403,10 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 403,10 mi | R$ 403,10 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 403,10 mi | R$ 403,10 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF | Cota de fundo | R$ 156.862,68 | 67,66% |
| RIO ALTO ENERGIAS RENOVAVEIS | Renda fixa privada | R$ 729,00 | 0,31% |
| DEB | Renda fixa privada | R$ 729,00 | 0,31% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira67,66% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira9,49% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira9,49% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira7,57% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira2,72% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira1,51% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,91% | Distribuição |
| RIO ALTO ENERGIAS RENOVAVEIS SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,31% | Distribuição |
| DEB | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,31% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA EM LIQUIDAÇÃO ANBIMA não informada | — | — | — | — | -R$ 28.427,52 |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Avo Multimercado Crédito Privado - FIF | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 110.638,17 | % PL do fundo0,02% |
| Cala DI Volpi FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 21.166,39 | % PL do fundo0,16% |
| Cala DI Volpi II FIF em Cotas de FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 15.020,25 | % PL do fundo0,08% |
| Old Bridge FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 0,00 | % PL do fundo0,00% |
| Csm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 0,00 | % PL do fundo0,00% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.