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FIP

Solit II FIP Multiestratégia

CNPJ: 34.172.594/0001-30Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Gestor: VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDAInício: 04/11/2019
PL (último mês)
R$ 7.235.146
30/09/2021
Cotistas
—
Cota (última publicação)
4.174,3624
01/11/2019

Histórico mensal

Capital

Investidas

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-4,95%-6,35pp-353,32%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-5,01%

Queda atual: -4,98% desde o último topo.

Pior mês

-4,80%

30 de set. de 2019

Meses negativos: 3 de 3.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
9,25%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,03
sensibilidade ao mercado
Tracking error
9,25%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,12%Percentual · Fixa
vigente desde 13/09/2019
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,12% Percentual
13/09/2019 — atual · taxa global
vigente
—
13/09/2019 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+5
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+5
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
VÓRTX DTVM
Administradora
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador
VÓRTX DTVM
Custodiante
VÓRTX DTVM
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    34.172.594/0001-30
  • Razão social
    SOLIT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    SOLIT II FI MULT CRED PRIV IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000503827 · C0000503827
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
  • Administradora
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Custodiante
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Controlador
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Distribuidor
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Início
    04/11/2019
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é o patrimônio líquido do Solit II FIP Multiestratégia?
O patrimônio líquido do Solit II FIP Multiestratégia era de R$ 7.235.146,32 em 30/09/2021.
Qual é o valor da cota do Solit II FIP Multiestratégia?
A cota do Solit II FIP Multiestratégia era de R$ 4.174,36 em 01/11/2019.