| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,63% | -5,04pp | -14,18% |
| No ano | -1,22% | -10,54pp | -13,05% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -4,17% | -38,02pp | -12,32% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -4,17% desde o último topo.
31 de dez. de 2024
Meses negativos: 7 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 60,10 mi | R$ 60,10 mi | 100,00% |
| 30/04/2026 | R$ 60,10 mi | R$ 60,10 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 60,10 mi | R$ 60,10 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 60,10 mi | R$ 60,10 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 60,10 mi | R$ 60,10 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 60,10 mi | R$ 60,10 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 60,10 mi | R$ 60,10 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 66,11 mi | 97,78% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cota de fundo | R$ 681.519,65 | 1,01% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira97,78% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira1,15% | Distribuição |
| Daycoval Títulos Publicos I FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira1,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,06% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
A CVM não publicou a carteira de mar/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 65,57 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Ruven Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 3,49 mi | % PL do fundo13,11% |
| Cshg Snowmass Ei FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 3,27 mi | % PL do fundo7,25% |
| Radar FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,18 mi | % PL do fundo4,62% |
| Yarok FIF - Multimercado Credito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,18 mi | % PL do fundo7,91% |
| Cshg Atoz FIF - Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,18 mi | % PL do fundo4,23% |
| Patrimonial Máster FIF Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,96 mi | % PL do fundo1,06% |
| H2s2 FIF - Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,74 mi | % PL do fundo3,62% |
| Ruven II FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 544.676,23 | % PL do fundo4,26% |