| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +0,76% | -3,54pp | 17,65% |
| No ano | -0,17% | -9,50pp | -1,87% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +2,79% | -17,30pp | 13,87% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -0,17% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 1 de 4.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 92,00 mi | R$ 77,17 mi | 83,88% |
| 30/04/2026 | R$ 76,07 mi | R$ 76,07 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 74,55 mi | R$ 74,55 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 73,45 mi | R$ 73,45 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 74,41 mi | R$ 74,41 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 20,51 mi | 26,73% |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIP | Cota de fundo | R$ 17,85 mi | 23,27% |
| LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 17,31 mi | 22,56% |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 14,15 mi | 18,44% |
| SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 6,55 mi | 8,54% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cota de fundo | R$ 327.390,43 | 0,43% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 17.762,98 | 0,02% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira26,73% | Distribuição |
| Vinci Impacto e Retorno IV Feeder B - FIP | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira23,27% | Distribuição |
| Lacan Florestal II FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira22,56% | Distribuição |
| Lacan Florestal III Feeder FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira18,44% | Distribuição |
| Spectra VI Institucional FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira8,54% | Distribuição |
| Daycoval Títulos Publicos I FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,43% | Distribuição |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA FC CD BAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESP LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 77,26 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
A CVM não publicou a carteira de fev/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.