| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,14% | -4,44pp | -3,35% |
| No ano | -9,02% | -18,34pp | -96,73% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -10,91% | -44,76pp | -32,22% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -10,91% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 4 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 223,00 mi | R$ 223,00 mi | 100,00% |
| 30/04/2026 | R$ 180,93 mi | R$ 180,93 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 94,50 mi | R$ 94,50 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 180,93 mi | R$ 223,00 mi | 123,25% |
| 31/12/2024 | R$ 180,93 mi | R$ 223,00 mi | 123,25% |
| 31/08/2024 | R$ 180,93 mi | R$ 217,57 mi | 120,25% |
| 30/04/2024 | R$ 180,93 mi | R$ 217,57 mi | 120,25% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Fundotec FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira24,87% | Distribuição |
| 220 Capital FIP em Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitad | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira20,55% | Distribuição |
| Astella Omie FIP em Empresas Emergentes Responsabilidade Ltda | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira19,72% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira9,45% | Distribuição |
| DGF VENTURES PARTICIPAÇÕES | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira6,88% | Distribuição |
| Spectra Antonioni FIP Multiestratégia de Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,13% | Distribuição |
| LIV UP LIMITED | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira2,46% | Distribuição |
| Danica Rentals FIP - Empresas Emergentes | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira2,05% | Distribuição |
| SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira1,84% | Distribuição |
| Spectra Skywalker FIP Multiestratégia de Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,39% | Distribuição |
| Daycoval Títulos Publicos I FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira1,15% | Distribuição |
| Sf Tbg I - FIP em Empresas Emergentes | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,01% | Distribuição |
| Treecorp Burger FIP em Empresas Emergentes Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,00% | Distribuição |
| Oria Tech Secundário 1 - FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,77% | Distribuição |
| Vinci Capital Partners II FIC de FIP - Resp Limitada - em Liquidação | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,74% | Distribuição |
| VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,40% | Distribuição |
| Angra Infra Multiestratégia FIP | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,37% | Distribuição |
| Ória Tech Zenvia Co-investiment FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,09% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,05% | Distribuição |
| Spectra Villa Lobos FIP Multiestratégia de Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,04% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 327,05 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Fcopel FIF Multimercado Private Equity | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 53,51 mi | % PL do fundo10,77% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.