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Tarpon Participações Paf FIP Multiestratégia

CNPJ: 25.140.638/0001-59Administrador: BANCO GENIAL S.A.Gestor: TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDAInício: 28/12/2017
PL (último mês)
R$ 6.433.876
15/02/2018
Cotistas
3
Cota (última publicação)
0,4981
15/02/2018

Histórico mensal

Capital

Investidas

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-49,39%-62,38pp-379,96%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 22 de fev. de 2017; Recuperada em 75 dias úteis.
-4,51%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-65,97%

Queda atual: -49,85% desde o último topo.

Pior mês

-60,59%

30 de dez. de 2016

Meses negativos: 5 de 14.

Índice de Sharpe 12 meses

1,48

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
21,40%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,17
sensibilidade ao mercado
Tracking error
21,41%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,10%Percentual · Fixa
vigente desde 15/04/2019
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,10% Percentual
15/04/2019 — atual · taxa global
vigente
—
15/04/2019 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1.000.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO GENIAL
Administradora
BANCO GENIAL
Controlador
BANCO GENIAL
Custodiante
BANCO GENIAL
Gestora
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    25.140.638/0001-59
  • Razão social
    TARPON PARTICIPAÇÕES PAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
  • Nome comercial
    TARPON PART. PAF FIP MULTIESTRATEGIA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
  • Características
    Investimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000429491 · C0000429491
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    TARPON GESTORA DE RECURSOS14.841.301/0001-52
  • Administradora
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Custodiante
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Controlador
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Distribuidor
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Início
    28/12/2017
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Tarpon Participações Paf FIP Multiestratégia?
O Tarpon Participações Paf FIP Multiestratégia tinha 3 cotistas em 15/02/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Tarpon Participações Paf FIP Multiestratégia?
O patrimônio líquido do Tarpon Participações Paf FIP Multiestratégia era de R$ 6.433.875,69 em 15/02/2018.
Qual é o valor da cota do Tarpon Participações Paf FIP Multiestratégia?
A cota do Tarpon Participações Paf FIP Multiestratégia era de R$ 0,50 em 15/02/2018.