| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,37% | -4,89pp | -8,21% |
| No ano | +20,92% | +11,60pp | 224,41% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +17,58% | -2,51pp | 87,51% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -0,37% desde o último topo.
31 de dez. de 2025
Meses negativos: 3 de 4.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.
Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 76,55 mi | R$ 81,15 mi | 106,01% |
| 30/04/2026 | R$ 81,65 mi | R$ 81,15 mi | 99,39% |
| 31/12/2025 | R$ 81,65 mi | R$ 81,65 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 79,65 mi | R$ 39,83 mi | 50,00% |
| 30/04/2025 | R$ 79,65 mi | R$ 59,15 mi | 74,26% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| TREECORP STONE PARTICIPAÇÕES | Ação | R$ 96,63 mi | 50,03% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Cota de fundo | R$ 1,18 mi | 0,61% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| TREECORP STONE PARTICIPAÇÕES S.A | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira50,03% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira1,19% | Distribuição |
| Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,61% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| TÍTULO CONTÁBIL | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 94,92 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Venetus FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 9,39 mi | % PL do fundo2,87% |
| Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,18 mi | % PL do fundo1,42% |
| Cshg Coromandel Ei FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,16 mi | % PL do fundo1,67% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.