FIP
Valyos Equity I FIP Multiestrategia
CNPJ: 38.074.815/0001-98Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.Gestor: VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.Início: 05/03/2021
Este FIP não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 10.865.736
30/06/2022
Cotistas
—
Cota (última publicação)
—
Histórico mensal
Capital
Investidas
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,25%Percentual · Fixa
vigente desde 30/04/2021
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,25% Percentual
30/04/2021 — atual · taxa global
—
30/04/2021 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL
- Controlador
- BANCO DAYCOVAL
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL
- Gestora
- VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ38.074.815/0001-98
- Razão socialVALYOS EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- Nome comercialVALYOS EQUITY I FIP MULTI ANBIMA
- Classificação ANBIMAFUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000594083 · C0000594083
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraVALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA07.559.989/0001-17
- AdministradoraBANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
- CustodianteBANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
- ControladorBANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
- DistribuidorBANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
- Início05/03/2021
- Tributação perseguidaNão Aplicável
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioFechado
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível
Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Qual é o patrimônio líquido do Valyos Equity I FIP Multiestrategia?
- O patrimônio líquido do Valyos Equity I FIP Multiestrategia era de R$ 10.865.735,77 em 30/06/2022.