| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,21% | -4,67pp | -4,63% |
| No ano | -49,60% | -58,92pp | -531,96% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -27,34% | -61,19pp | -80,76% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -49,73% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 5 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 18,20 mi | R$ 18,20 mi | 100,00% |
| 30/04/2026 | R$ 18,20 mi | R$ 18,20 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 18,20 mi | R$ 18,20 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 18,20 mi | R$ 18,20 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 18,20 mi | R$ 18,20 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 18,20 mi | R$ 18,20 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 18,20 mi | R$ 18,20 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 18,20 mi | R$ 18,20 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| EDITORA SANAR | Ação | R$ 12,52 mi | 93,65% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cota de fundo | R$ 705.909,85 | 5,28% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| SANAR LTD | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira93,65% | Distribuição |
| Daycoval Titulos Publicos II FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira5,28% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,52% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,47% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,05% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 13,05 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Pedra Azul FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 792.718,62 | % PL do fundo1,17% |
| Baleno FIF em Ações | Classe ANBIMAAções · Investimento no Exterior | ValorR$ 366.256,07 | % PL do fundo1,02% |
| Tamisa FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 213.589,64 | % PL do fundo0,44% |
| San Diego FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 213.589,64 | % PL do fundo0,81% |
| Integrare FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 200.688,26 | % PL do fundo0,41% |
| Daswolf FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 187.786,87 | % PL do fundo0,33% |
| Florida FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 182.777,30 | % PL do fundo0,81% |
| Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 182.769,66 | % PL do fundo1,53% |
| Lt801 FIF Multimercado Credito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 152.666,42 | % PL do fundo0,21% |
| Eupar FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 152.666,42 | % PL do fundo3,72% |
A CVM não publicou a carteira de fev/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.