| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | +645,94% | +636,61pp | 6.927,77% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -98,45% | -132,30pp | -290,85% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -98,45% desde o último topo.
31 de dez. de 2024
Meses negativos: 5 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 253,40 mi | R$ 224,81 mi | 88,72% |
| 30/04/2026 | R$ 253,40 mi | R$ 224,81 mi | 88,72% |
| 31/12/2025 | R$ 253,40 mi | R$ 224,81 mi | 88,72% |
| 31/08/2025 | R$ 253,40 mi | R$ 253,40 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 253,40 mi | R$ 253,40 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 253,40 mi | R$ 253,40 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 253,40 mi | R$ 253,40 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 253,40 mi | R$ 253,40 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF | Cota de fundo | R$ 744.359,73 | 95,87% |
| 2W ECOBANK | Renda fixa privada | R$ 627,00 | 0,08% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira95,87% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira1,69% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira1,69% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,11% | Distribuição |
| 2W ECOBANK S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,08% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,05% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,05% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 5,48 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Cshg Logus FIF - Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 217.455,86 | % PL do fundo0,04% |
| UBS Pb Roma Ei FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 76.109,57 | % PL do fundo0,18% |
| Cshg Lcp FIF - Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 76.109,55 | % PL do fundo0,03% |
| UBS Pb Yanque Ei FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 76.109,55 | % PL do fundo0,18% |
| Warrior V FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 58.930,54 | % PL do fundo0,14% |
| UBS Marth II Ei FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 43.491,18 | % PL do fundo0,29% |
| UBS Golden Eagle Ei FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 43.491,17 | % PL do fundo0,02% |
| Sellas FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 43.491,17 | % PL do fundo0,09% |
| Cshg Sapucai Master II Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 43.491,17 | % PL do fundo0,04% |
| Cshg Cassola III Ei FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 34.792,94 | % PL do fundo0,05% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.