| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | +2,82% | -1,72pp | 62,03% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -98,71% | -126,71pp | -352,67% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -98,72% desde o último topo.
31 de dez. de 2025
Meses negativos: 4 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 52,32 mi | — |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 52,32 mi | — |
| 31/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 52,32 mi | — |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 52,32 mi | — |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 52,32 mi | — |
| 31/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 52,32 mi | — |
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 52,32 mi | — |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cota de fundo | R$ 1,04 mi | 97,35% |
| GERU HOLDING LIMITED | Ação | R$ 1,00 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| XP Cash V1 DI FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira97,35% | Distribuição |
| DESP AUDITOR PROVISAO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira2,35% | Distribuição |
| TAXA ADM PROVISÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,14% | Distribuição |
| VORTX DTVM | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,08% | Distribuição |
| CVM ANUAL PROVISÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,05% | Distribuição |
| BANCO BRADESCO S.A | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Geru Holding Limited | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XPCE VC FIP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 1,03 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Special Situations N1 FIM Credito Privado Longo Prazo | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 0,00 | % PL do fundo0,00% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.