Em 04/11/2026, o A1 High Grade Prev Fie II FIF Cic Rf Cp tinha patrimônio líquido de R$ 7.030.951,08, valor de cota de R$ 1,004422 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+0,40%
-0,41pp
49,15%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
—
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-0,26%
Queda atual: -0,05% desde o último topo.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 1.
Índice de Sharpe 12 meses
—
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
1,26%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,02
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,26%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,75%Percentual · Fixa
vigente desde 08/10/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,75% Percentual
08/10/2026 — atual · taxa global
vigente
0,85% Percentual
08/10/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+2
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+2
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
CNPJ
69.299.483/0001-73
Razão social
A1 HIGH GRADE PREV FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
A1 HIGH GRADE PREV FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
Características
Crédito privadoInvestimento no exterior até 20%Responsabilidade limitadaPrevidência PGBL/VGBLANBIMA