Em 29/10/2026, o Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 9.508.465,63, valor de cota de R$ 105,881491 e número de cotistas de 5 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,88%
-0,03pp
96,21%
3 meses
+3,11%
-0,01pp
99,73%
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+5,88%
-0,17pp
97,22%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
—
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
0,00%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 4.
Índice de Sharpe 12 meses
—
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
1,74%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,74%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 1 · PL ref. 28/10/2026
ANBIMA
SUBCLASSE A
ATIVO
S0001384694PROFISSIONALPL R$ 9,50 mimín. —
Subclasse
Código
Investidor
Status
PL
Aplicação mín.
SUBCLASSE A
S0001384694
PROFISSIONAL
ATIVO
R$ 9,50 mi
—
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Indisponível
Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.
Prazos de conversão, mínimos e carências aparecem aqui quando o fundo tem match na ANBIMA (~99% dos fundos ativos).
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
Administradora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Quantos cotistas tem o Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada?
O Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada tinha 5 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada?
O patrimônio líquido do Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada era de R$ 9.508.465,63 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada?
A cota do Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada era de R$ 105,88 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 20/05/2026 a 29/10/2026 contra o CDI.
Acatus II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
R$ 10.588,15
+5,88% acumulado
CDI
R$ 10.604,94
+6,05% acumulado
−R$ 16,79 abaixo do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
+0,4%
+1,1%
+1,1%
+1,0%
+0,9%
+4,6%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
ao ano, sobre o PL
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de performance
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
Indisponível
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
ACATUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA