Em 29/10/2026, o Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 27.634.850,09, valor de cota de R$ 1,376681 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,47%, o equivalente a 87,90% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
-1,36%
-2,28pp
-148,31%
3 meses
+2,32%
-0,80pp
74,27%
6 meses
+2,70%
-3,91pp
40,87%
No ano
+8,79%
-2,85pp
75,51%
12 meses
+12,47%
-1,72pp
87,90%
24 meses
+23,21%
-6,57pp
77,93%
36 meses
+28,73%
-15,22pp
65,37%
Início
+37,67%
-48,63pp
43,65%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-5,36%
36 meses
no vale em 23 de jan. de 2025; Recuperada em 70 dias úteis.
-6,42%
60 meses
no vale em 19 de jul. de 2022; Recuperada em 53 dias úteis.
-7,67%
Desde o início
-11,76%
Queda atual: -5,00% desde o último topo.
Pior mês
-4,87%
29 de out. de 2021
Meses negativos: 28 de 65.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,22
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
7,47%
anualizada
% do CDI 12 meses
87,90%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,27
sensibilidade ao mercado
Tracking error
7,47%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,60%Percentual · Fixa
vigente desde 24/06/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,60% Percentual
24/06/2025 — atual · taxa global
vigente
2,60% Percentual
24/06/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+4
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+4
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quanto rendeu o Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada em 12 meses?
O Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada rendeu 12,47% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada?
A taxa de administração informada do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é de 0,60% ao ano.
Quantos cotistas tem o Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada?
O Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada?
O patrimônio líquido do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada era de R$ 27.634.850,09 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada?
A cota do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada era de R$ 1,38 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 10/05/2021 a 29/10/2026 contra o CDI.
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada
R$ 13.766,81
+37,67% acumulado
CDI
R$ 18.630,28
+86,30% acumulado
−R$ 4.863,47 abaixo do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
+2,4%
+1,9%
+0,0%
+1,2%
-0,1%
-0,2%
+1,4%
+0,8%
+2,2%
-0,8%
+9,1%
2025
+1,1%
-0,2%
+2,3%
+1,9%
+2,0%
+1,6%
-1,3%
+1,5%
+1,4%
+1,1%
+2,6%
+0,8%
+15,9%
2024
-1,6%
+0,3%
-0,3%
-1,7%
+0,1%
-0,8%
+2,9%
+1,6%
-0,6%
-1,2%
+0,0%
-3,0%
-4,5%
2023
+1,3%
-1,0%
+2,1%
+2,3%
+4,5%
+3,4%
+0,8%
-1,7%
-1,3%
-0,4%
+4,0%
+3,2%
+18,3%
2022
+0,8%
-0,8%
+3,9%
-3,6%
+1,5%
-3,0%
-0,3%
+3,4%
+0,6%
+0,2%
-1,7%
-0,4%
+0,4%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,46% a.a.)
ao ano, sobre o PL
0,60%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
0,04%REGISTRY
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
0,64%ANBIMA+REGISTRY
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Barras: 10/05/2021 a 13/05/2021 · 3 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 21/09/2023
Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 80,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–25,00%
Companhias
0,00%–15,00%
Fundos de investimento
0,00%–49,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–15,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–15,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
0,00%–15,00%
Títulos públicos federais
0,00%–25,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
Proibido
Valores mobiliários
Proibido
Ações
0,00%–100,00%
Debêntures
0,00%–25,00%
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
54 janelas
Pior
-7,72%
Mediana
+6,71%
Melhor
+20,36%
Janelas positivas
85%
Superou o CDI em 22% das 54 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
30 janelas
Pior
+8,38%
Mediana
+23,71%
Melhor
+38,29%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 30 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
6 janelas
Pior
+31,36%
Mediana
+37,08%
Melhor
+52,18%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 6 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.