Em 29/10/2026, o Alocação FIF - Cic de Classes de Investimento Mult - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 314.869.048,94, valor de cota de R$ 1,049564 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | +0,02pp | 102,07% |
| 3 meses | +3,28% | +0,10pp | 103,19% |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +4,96% | -0,13pp | 97,35% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 4.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,4% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +4,8% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Ltda | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Crédito Livre | % Carteira18,23% | Distribuição |
| Mca II FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira15,02% | Distribuição |
| Vinci Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira14,90% | Distribuição |
| Ouro Preto FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira13,35% | Distribuição |
| Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Ltda | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira11,77% | Distribuição |
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC de FI em Direitos Creditorios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira10,00% | Distribuição |
| Artesanal FI de Renda Fixa | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira9,95% | Distribuição |
| Valora Guardian III FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira6,69% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,08% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ESPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados · Dinâmico | — | — | — | — | R$ 314,72 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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