Qual é a taxa de administração do Alpe FIDC?

A taxa de administração informada do Alpe FIDC é de 2,00% ao ano.

Quantos cotistas tem o Alpe FIDC?

O Alpe FIDC tinha 1 cotistas em 24/11/2023.

Qual é o patrimônio líquido do Alpe FIDC?

O patrimônio líquido do Alpe FIDC era de R$ 194.107.467,30 em 24/11/2023.

Qual é o valor da cota do Alpe FIDC?

A cota do Alpe FIDC era de R$ 2.130,07 em 24/11/2023.

ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

FI 555MULTIMERCADOS LIVRELiquidação32.159.646/0001-02

Alpe FIDC

Gestão: CCF INVESTIMENTOSAdmin: TRUSTEE DTVMInício: 10/09/2020

Comparador de fundos

Cota (NAV)

2.130,066254

+0,05% no dia

24/11/2023

Patrimônio

R$ 194,1 mi

+R$ 9,1 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

18,52%

Sharpe 1,72

anualizada

Em 24/11/2023, o Alpe FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 194.107.467,30, valor de cota de R$ 2.130,066254 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 14/09/2020 a 24/11/2023 contra o CDI.

Alpe FIDC

R$ 21.300,66

+113,01% acumulado

CDI

R$ 13.198,81

+31,99% acumulado

+R$ 8.101,85 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	—	—	—
3 meses	—	—	—
6 meses	—	—	—
No ano	—	—	—
12 meses	—	—	—
24 meses	—	—	—
36 meses	+0,72%	+0,03pp	104,94%
Início	+113,01%	+81,02pp	353,28%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2023	+1,7%	+1,5%	+1,7%	+1,1%	+1,8%	+9,7%	+0,5%	+5,2%	+5,1%	+5,2%	+0,7%		+39,6%
2022	+0,0%	+0,0%	+0,1%	+0,2%	+1,6%	+1,7%	+1,6%	+1,7%	+1,7%	+1,5%	+1,6%	+1,5%	+13,9%
2021									+1,3%	+0,6%	+0,3%	+0,3%	+2,4%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 03 de jul. de 2023; Recuperada em 21 dias úteis.

-7,55%

36 meses

no vale em 01 de nov. de 2021; Recuperada em 124 dias úteis.

-8,42%

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-8,42%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-7,10%

31 de jul. de 2023

Meses negativos: 4 de 38.

Índice de Sharpe 12 meses

1,72

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

18,52%

anualizada

% do CDI 12 meses

—

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

-0,02

sensibilidade ao mercado

Tracking error

18,52%

vs CDI

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

2,00%Percentual · Fixa

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Percentual

09/01/2023 — atual · taxa global

vigente

2,00% Percentual

09/01/2023 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,18% a.a.)

ao ano, sobre o PL

2,00%REGISTRY

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,01%REGISTRY

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

2,01%REGISTRY

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada	2,00%	—	R$ 0,00	D+0	—

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+1

Aplicação inicial

Sem mínimo

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 1.000

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 0

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 0

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

TRUSTEE DTVM

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: TRUSTEE DTVM
Administradora: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: TRUSTEE DTVM
Custodiante: TRUSTEE DTVM
Custodiante: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora: CCF INVESTIMENTOS
Gestora: CCF INVESTIMENTOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

CCF INVESTIMENTOS

desde 10/09/2020 · atual

Administradora

Atual

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 05/11/2018 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

desde 10/09/2020 · atual

ControladorAtual

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 10/09/2020 · atual

CustodianteAtual

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 10/09/2020 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 26/10/2023–24/11/2023

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

05/01

05/04

30/04

01/06

30/07

01/09

16/12

Barras: 05/01/2021 a 16/12/2022 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 10/09/2021

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–50,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

0,00%–100,00%

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

Proibido

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
32.159.646/0001-02
Razão social
ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome comercial
ALPE FI MULT CRED PRIV ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
Características
Crédito privadoInvestimento no exterior até 20%ANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000552011 · C0000552011
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
CCF INVESTIMENTOS19.408.687/0001-27
Administradora
TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
Custodiante
TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
Controlador
TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
Distribuidor
TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
Início
10/09/2020
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Fechado
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
27 janelas
Pior
+9,36%
Mediana
+22,69%
Melhor
+45,95%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 100% das 27 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Alpe FIDC?: A taxa de administração informada do Alpe FIDC é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Alpe FIDC?: O Alpe FIDC tinha 1 cotistas em 24/11/2023.
Qual é o patrimônio líquido do Alpe FIDC?: O patrimônio líquido do Alpe FIDC era de R$ 194.107.467,30 em 24/11/2023.
Qual é o valor da cota do Alpe FIDC?: A cota do Alpe FIDC era de R$ 2.130,07 em 24/11/2023.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Mesma classe, patrimônio parecido

Aspen FIC de FIDC

Valora Bwm FIDC

Cedars Capital FIDC

BTG 1122p G FIC de FIP Multiestratégia

Atf FIDC

Cshg Capsur Growth FIP Mult Ie

Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Mesma classe, patrimônio parecido

Aspen FIC de FIDC

Valora Bwm FIDC

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BTG 1122p G FIC de FIP Multiestratégia

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