Qual é a taxa de administração do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?

A taxa de administração informada do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv é de 0,65% ao ano.

Quantos cotistas tem o Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?

O Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv tinha 3 cotistas em 30/10/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?

O patrimônio líquido do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv era de R$ 97.124.470,67 em 30/10/2026.

Qual é o valor da cota do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?

A cota do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv era de R$ 113,81 em 30/10/2026.

AMA DABLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORem funcionamento47.540.156/0001-29

Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv

Gestão: PRADA FINANCEIRAAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 19/10/2022

Comparador de fundos

Cota (NAV)

113,806471

-0,16% no dia

30/10/2026

Patrimônio

R$ 97,1 mi

-R$ 25,1 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

-11,70%

-83% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

21,41%

Sharpe -1,21

anualizada

Em 30/10/2026, o Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv tinha patrimônio líquido de R$ 97.124.470,67, valor de cota de R$ 113,806471 e número de cotistas de 3 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, teve retorno de -11,70%.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 25/10/2022 a 30/10/2026 contra o CDI.

Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv

R$ 11.380,65

+13,81% acumulado

CDI

R$ 16.382,04

+63,82% acumulado

−R$ 5.001,39 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	-21,30%	-22,22pp	-2.320,07%
3 meses	-18,59%	-21,66pp	-606,26%
6 meses	-17,51%	-24,07pp	-267,09%
No ano	-12,77%	-24,46pp	-109,24%
12 meses	-11,70%	-25,82pp	-82,85%
24 meses	-3,15%	-32,95pp	-10,59%
36 meses	+8,08%	-35,94pp	18,35%
Início	+13,81%	-50,01pp	21,63%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,7%	+1,1%	+1,0%	+1,1%	+0,0%	+0,3%	+1,3%	+1,1%	+1,3%	-20,5%			-13,1%
2025	+1,2%	+0,7%	+0,7%	+1,3%	+0,0%	+0,8%	+0,6%	+1,0%	+0,8%	+1,0%	+0,3%	+1,0%	+9,9%
2024	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+0,6%	+1,1%	+0,6%	+2,3%	-0,5%	+0,6%	+0,5%	+0,4%	+0,2%	+9,2%
2023	-6,2%	+0,8%	+1,2%	+1,1%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+0,8%	+0,9%	+0,9%	+1,1%	+0,9%	+4,4%
2022										+0,3%	+1,0%	+1,1%	+2,4%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.

-22,00%

36 meses

no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.

-22,00%

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-22,00%

Queda atual: -21,83% desde o último topo.

Pior mês

-20,52%

30 de out. de 2026

Meses negativos: 4 de 48.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,21

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

21,41%

anualizada

% do CDI 12 meses

-82,85%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,08

sensibilidade ao mercado

Tracking error

21,41%

vs CDI

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,65%ao ano · taxa de administração CVM

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,17% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,65%REGISTRY

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,04%REGISTRY

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

0,69%REGISTRY

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados · Invest. no Exterior	0,65%	—	R$ 0,00	D+0	R$ 97,36 mi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+1

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+1

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO BRADESCO

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BEM - DIST. DE TÍTUL
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BANCO BRADESCO
Controlador: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Gestora: PRADA FINANCEIRA
Gestora: PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS

desde 19/10/2022 · atual

Administradora

Atual

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 19/10/2022 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

desde 19/10/2022 · atual

ControladorAtual

BANCO BRADESCO

desde 19/10/2022 · atual

CustodianteAtual

BANCO BRADESCO

desde 19/10/2022 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 01/10/2026–30/10/2026

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

10/03

16/05

24/05

20/06

20/12

29/12

31/05

Barras: 10/03/2023 a 31/05/2024 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 19/10/2022

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

0,00%–100,00%

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

0,00%–100,00%

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de fundos de participação

0,00%–100,00%

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
47.540.156/0001-29
Razão social
AMA DABLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
AMA DABLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
Características
AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000676330 · C0000676330
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
PRADA FINANCEIRA11.468.803/0001-91
Administradora
BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
Custodiante
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Controlador
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Distribuidor
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Início
19/10/2022
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Fechado
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado21/08/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
37 janelas
Pior
-11,67%
Mediana
+10,79%
Melhor
+13,54%
Janelas positivas
97%
Superou o CDI em 27% das 37 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
13 janelas
Pior
+8,15%
Mediana
+36,50%
Melhor
+38,80%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 13 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv em 12 meses?: O Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv rendeu -11,70% nos 12 meses encerrados em 30/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?: A taxa de administração informada do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv é de 0,65% ao ano.
Quantos cotistas tem o Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?: O Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv tinha 3 cotistas em 30/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?: O patrimônio líquido do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv era de R$ 97.124.470,67 em 30/10/2026.
Qual é o valor da cota do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv?: A cota do Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv era de R$ 113,81 em 30/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

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Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

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