Em 09/06/2025, o Amalfi FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 96.905.455,52, valor de cota de R$ 1.463,952076 e número de cotistas de 15 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +46,40% | +39,71pp | 694,45% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.
Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +2,4% | +2,6% | +2,7% | +1,9% | +1,9% | +0,9% | +13,1% | ||||||
| 2024 | +24,8% | +2,7% | +28,2% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Sieti FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira98,96% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,53% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/03/2029 | % Carteira0,51% | Distribuição |
A CVM não publicou a carteira de abr/2025 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada | 0,00% | — | R$ 0,00 | D+2 | R$ 139,11 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIM Tesouraria 2a Master - FIM - Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 21,51 mi | % PL do fundo1,35% |