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ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORem funcionamento03.877.036/0001-46

Ananque FIM Crédito Privado

Gestão: EFFIKAAdmin: XPI CCTVMInício: 30/04/2003
Comparador de fundos
Cota (NAV)
235,099302
+0,04% no dia
Patrimônio
R$ 24,2 mi
-R$ 5.992,86 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+13,38%
94% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,74%
Sharpe -1,12
anualizada

Em 29/10/2026, o Ananque FIM Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 24.203.742,70, valor de cota de R$ 235,099302 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,38%, o equivalente a 94,31% do CDI.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês+0,66%-0,26pp72,13%
3 meses+2,89%-0,24pp92,47%
6 meses+6,44%-0,18pp97,33%
No ano+10,85%-0,78pp93,26%
12 meses+13,38%-0,81pp94,31%
24 meses+26,72%-3,06pp89,72%
36 meses+38,27%-5,68pp87,08%
Início+338,98%+38,45pp112,79%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,46%
36 meses
no vale em 18 de dez. de 2024; Recuperada em 29 dias úteis.
-1,66%
60 meses
no vale em 16 de dez. de 2022; Recuperada em 72 dias úteis.
-2,35%
Desde o início
-16,18%

Queda atual: -0,37% desde o último topo.

Pior mês

-11,10%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 28 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,12

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,74%
anualizada
% do CDI 12 meses
94,31%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,02
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,74%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,55%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 100.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+32
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+32
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
XPI CCTVM
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
EFFIKA
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    03.877.036/0001-46
  • Razão social
    ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    ANANQUE FI MULT CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000399736 · C0000399736
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    EFFIKA19.569.363/0001-70
  • Administradora
    XPI CCTVM S/A02.332.886/0001-04
  • Custodiante
    S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
  • Controlador
    S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
  • Distribuidor
    XPI CCTVM S/A02.332.886/0001-04
  • Início
    30/04/2003
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Ananque FIM Crédito Privado em 12 meses?
O Ananque FIM Crédito Privado rendeu 13,38% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Ananque FIM Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Ananque FIM Crédito Privado é de 0,55% ao ano.
Quantos cotistas tem o Ananque FIM Crédito Privado?
O Ananque FIM Crédito Privado tinha 2 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Ananque FIM Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Ananque FIM Crédito Privado era de R$ 24.203.742,70 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Ananque FIM Crédito Privado?
A cota do Ananque FIM Crédito Privado era de R$ 235,10 em 29/10/2026.