Pular para o conteúdo
obm.
API
FI 555cancelado12.636.362/0001-52

Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI

Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOSAdmin: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSInício: 28/03/2011
Comparador de fundos
Cota (NAV)
113,114671
+0,03% no dia
Patrimônio
R$ 1,9 mi
+R$ 40.608,87 30d
AUM
Cotistas
13
+1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,09%
anualizada

Em 11/07/2012, o Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI tinha patrimônio líquido de R$ 1.925.842,93, valor de cota de R$ 113,114671 e número de cotistas de 13 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+4,58%-0,24pp95,03%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
0,00%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 6.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,09%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,07%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,75%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    12.636.362/0001-52
  • Denominação oficial
    APOGEO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    VINCI GESTORA DE RECURSOS
  • Administradora
    BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO
  • Início
    28/03/2011

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI?
A taxa de administração informada do Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI é de 0,75% ao ano.
Quantos cotistas tem o Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI?
O Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI tinha 13 cotistas em 11/07/2012.
Qual é o patrimônio líquido do Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI?
O patrimônio líquido do Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI era de R$ 1.925.842,93 em 11/07/2012.
Qual é o valor da cota do Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI?
A cota do Apogeo Plus FIC de FI Referenciado DI era de R$ 113,11 em 11/07/2012.