Em 29/10/2026, o Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 260.078.400,79, valor de cota de R$ 1,045588 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,89%
-0,03pp
96,96%
3 meses
+3,08%
-0,04pp
98,76%
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+4,56%
+0,02pp
100,44%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
—
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
0,00%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 4.
Índice de Sharpe 12 meses
—
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,10%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,10%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,60%Percentual · Fixa
vigente desde 29/06/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,60% Percentual
29/06/2026 — atual · taxa global
vigente
0,90% Percentual
29/06/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+7
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+5
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+7
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Qual é a taxa de administração do Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada?
A taxa de administração informada do Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada é de 0,60% ao ano.
Quantos cotistas tem o Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada?
O Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada?
O patrimônio líquido do Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 260.078.400,79 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada?
A cota do Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 1,05 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 29/06/2026 a 29/10/2026 contra o CDI.
Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
R$ 10.455,89
+4,56% acumulado
CDI
R$ 10.453,90
+4,54% acumulado
+R$ 1,99 acima do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
+1,2%
+1,1%
+1,0%
+0,9%
+4,3%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
ao ano, sobre o PL
0,60%ANBIMA
Taxa de performance
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
Indisponível
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA