Em 30/10/2026, o Asa Strategy Ações Itau Classe de Investimento em Ações tinha patrimônio líquido de R$ 1.655.531,64, valor de cota de R$ 1,348033 e número de cotistas de 8 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -11,19% | -12,10pp | -1.218,33% |
| 3 meses | -7,93% | -11,11pp | -249,79% |
| 6 meses | -5,22% | -11,89pp | -78,22% |
| No ano | +2,65% | -8,99pp | 22,74% |
| 12 meses | +10,07% | -4,11pp | 71,00% |
| 24 meses | +45,00% | +15,22pp | 151,11% |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +37,61% | +4,96pp | 115,18% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -20,87% desde o último topo.
29 de out. de 2026
Meses negativos: 12 de 26.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,3% | +1,8% | -4,1% | -1,3% | -4,8% | +7,7% | +0,9% | -8,2% | +10,5% | -11,7% | +2,1% | ||
| 2025 | +10,1% | +0,2% | +6,1% | +12,3% | +5,2% | +0,3% | -4,8% | +10,3% | +0,7% | +2,6% | +3,6% | +2,7% | +60,1% |
| 2024 | -0,7% | -0,1% | -1,4% | -6,3% | -3,4% | -11,5% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundos de Mono Ação | 0,87% | — | R$ 3.000,00 | D+2 | R$ 1,70 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
15 janelas
Superou o CDI em 87% das 15 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,74 mi | % PL do fundo0,17% |