CLASSE ÚNICA DO AXIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREem funcionamento64.113.998/0001-13

Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Gestão: FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSAdmin: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDInício: 18/12/2025

Comparador de fundos

Cota (NAV)

—

Patrimônio

—

AUM

Cotistas

—

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

—

anualizada

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 30/09/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe14 posições · top 10 = 99,2%

89%

Crédito privado88,8%

Títulos públicos7,6%

Outros2,3%

Caixa e depósitos1,3%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
IBIPAR S.A.	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDebêntures	% Carteira36,50%	Distribuição
CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDebêntures	% Carteira10,71%	Distribuição
CCR S.A.	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDebêntures	% Carteira10,66%	Distribuição
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDebêntures	% Carteira10,37%	Distribuição
MRS LOGISTICA S/A	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDebêntures	% Carteira10,27%	Distribuição
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ClasseCrédito privado	SubcategoriaDebêntures	% Carteira10,26%	Distribuição
Tesouro Selic 2029	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/03/2029	% Carteira7,64%	Distribuição
Disponibilidades	ClasseCaixa e depósitos	Subcategoria—	% Carteira1,34%	Distribuição
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,97%	Distribuição
TAXA DE CUSTÓDIA	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,46%	Distribuição
TAXA DE GESTÃO	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,46%	Distribuição
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,23%	Distribuição
VALORES A RECEBER	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,12%	Distribuição
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,03%	Distribuição

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

Indisponível