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AZ QUEST XP SMALL MID CAPS PREV QUALIFICADO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
FI 555PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVOcancelado42.776.355/0001-17

Az Quest XP Small Mid Caps Prev Qualificado Fie II FIC de FIA

Gestão: AZ QUESTAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 26/10/2021
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
170,93%
anualizada
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

03 de out. de 2022

Meses negativos: 3 de 5.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
170,93%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-2,71
sensibilidade ao mercado
Tracking error
170,94%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,00%Percentual · Fixa
vigente desde 10/06/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,00% Percentual
10/06/2022 — atual · taxa global
vigente
—
10/06/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+29
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+27
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+29
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Gestora
AZ QUEST
Gestora
AZ QUEST INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    42.776.355/0001-17
  • Razão social
    AZ QUEST XP SMALL MID CAPS PREV QUALIFICADO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • Nome comercial
    AZ QUEST XP S M C PREV QUA FIE II FC FIA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO ANBIMA
  • Características
    Previdência PGBL/VGBLANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000655473 · C0000655473
  • Referência
    IBRX ANBIMA
  • Gestora
    AZ QUEST04.506.394/0001-05
  • Administradora
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Custodiante
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Controlador
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Distribuidor
    XPI CCTVM S/A02.332.886/0001-04
  • Início
    26/10/2021
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+29

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Az Quest XP Small Mid Caps Prev Qualificado Fie II FIC de FIA?
A taxa de administração informada do Az Quest XP Small Mid Caps Prev Qualificado Fie II FIC de FIA é de 2,00% ao ano.