Em 29/10/2026, o Bahia FIF Renda Fixa - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 505.904.649,14, valor de cota de R$ 1,274209 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 11,44%, o equivalente a 80,62% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | +0,00pp | 99,64% |
| 3 meses | +2,24% | -0,88pp | 71,70% |
| 6 meses | +4,95% | -1,66pp | 74,87% |
| No ano | +9,83% | -1,80pp | 84,49% |
| 12 meses | +11,44% | -2,75pp | 80,62% |
| 24 meses | +24,30% | -5,48pp | 81,59% |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +27,42% | -5,81pp | 82,52% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 26.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,8% | +0,8% | +1,3% | +1,3% | +1,0% | +1,0% | +0,6% | +0,5% | +0,7% | +1,0% | +9,3% | ||
| 2025 | +0,8% | +1,1% | +1,2% | +0,9% | +0,9% | +0,7% | +0,9% | +0,5% | +0,8% | +0,8% | +0,6% | +0,8% | +10,6% |
| 2024 | +0,7% | +0,7% | +1,0% | +0,8% | +1,0% | +4,2% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2032 | % Carteira19,62% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2033 | % Carteira19,22% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/08/2060 | % Carteira12,33% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2035 | % Carteira9,62% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2030 | % Carteira9,50% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2045 | % Carteira9,48% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2050 | % Carteira9,32% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2060 | % Carteira9,30% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2040 | % Carteira1,60% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Soberano | — | — | — | — | R$ 505,72 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
15 janelas
Superou o CDI em 0% das 15 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.