Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 05.357.507/0001-10Banestes Institucional FIF Renda Fixa
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos16 posiçõesR$ 119,33 mi99,1%
- Crédito privado1 posiçãoR$ 1,13 mi0,9%
- Outros2 posiçõesR$ 22.257,630,0%
- Derivativos2 posições-R$ 15.928,000,0%
21 posições no total16 de 21 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,43 mi | 15,30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,84 mi | 13,15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,93 mi | 10,73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,14 mi | 9,24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,71 mi | 7,23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,67 mi | 7,20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,90 mi | 5,73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,86 mi | 5,69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,72 mi | 5,58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,30 mi | 5,23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,74 mi | 4,77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,88 mi | 4,05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,35 mi | 3,61% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0,94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 937.024,58 | 0,78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 934.727,18 | 0,78% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 15.197,40 | 0,01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.060,23 | 0,01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0,00% |
B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 695,50 | 0,00% |
Cupom de DI x IPCA - Futuro Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 15.232,50 | -0,01% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Debênture simples
Crédito privadoR$ 1,13 mi · 0,94%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 15.197,40 · 0,01%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 7.060,23 · 0,01%
B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA
Derivativos-R$ 695,50 · 0,00%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA
Derivativos-R$ 15.232,50 · -0,01%