Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 17 de jan. de 2023; Recuperada em 35 dias úteis.
-0,59%
Desde o início
-3,26%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento01.587.403/0001-41Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI
Gestão: BANESTES DTVMAdmin: BANESTES DTVMInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
36,879006
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 386,1 mi
+R$ 1,7 mi 30d
AUM
Cotistas
2.512
+9 30d
investidores
Retorno 12M
+13,54%
96% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,39%
Sharpe -0,47
anualizada
Em 30/10/2026, o Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI tinha patrimônio líquido de R$ 386.053.446,12, valor de cota de R$ 36,879006 e número de cotistas de 2.512 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, rendeu 13,54%, o equivalente a 95,93% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | -0,08pp | 91,70% |
| 3 meses | +2,90% | -0,17pp | 94,43% |
| 6 meses | +6,27% | -0,29pp | 95,58% |
| No ano | +11,24% | -0,45pp | 96,14% |
| 12 meses | +13,54% | -0,57pp | 95,93% |
| 24 meses | +28,77% | -1,02pp | 96,57% |
| 36 meses | +43,55% | -0,47pp | 98,94% |
| Início | +275,24% | -25,49pp | 91,52% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-1,63%
30 de abr. de 2020
Meses negativos: 4 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,47
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,39%
anualizada
% do CDI 12 meses
95,93%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,39%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,80%Percentual · Fixa
vigente desde 11/04/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,80% Percentual
11/04/2025 — atual · taxa global
0,80% Percentual
11/04/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 500
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BANESTES DTVM
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- BANESTES DTVM
- Controlador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- BANESTES
- Custodiante
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Gestora
- BANESTES DTVM
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ01.587.403/0001-41
- Razão socialBANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialBANESTES VIP DI FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000039772 · C0000039772
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraBANESTES DTVM28.156.057/0001-01
- AdministradoraBANESTES DTVM28.156.057/0001-01
- CustodianteBANESTES S.A28.127.603/0001-78
- ControladorBANESTES DTVM28.156.057/0001-01
- DistribuidorBANESTES S.A28.127.603/0001-78
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado12/08/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI em 12 meses?
- O Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI rendeu 13,54% nos 12 meses encerrados em 30/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI?
- A taxa de administração informada do Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI é de 0,80% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI?
- O Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI tinha 2.512 cotistas em 30/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI?
- O patrimônio líquido do Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI era de R$ 386.053.446,12 em 30/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI?
- A cota do Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI era de R$ 36,88 em 30/10/2026.