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BARCELONA 93 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado31.544.217/0001-96

Barcelona 93 FIM Crédito Privado

Gestão: WNT GESTORA DE RECURSOSAdmin: SEFER DTVMInício: 08/11/2018
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1.877,751964
-0,82% no dia
Patrimônio
R$ 61,9 mi
-R$ 666.720,00 30d
AUM
Cotistas
11
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
16,10%
Sharpe 0,41
anualizada

Em 31/08/2023, o Barcelona 93 FIM Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 61.857.978,15, valor de cota de R$ 1.877,751964 e número de cotistas de 11 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+87,78%+52,78pp250,79%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 13 de mar. de 2023; Recuperada em 11 dias úteis.
-10,72%
36 meses
no vale em 25 de fev. de 2021; Recuperada em 250 dias úteis.
-16,93%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-16,93%

Queda atual: -1,89% desde o último topo.

Pior mês

-4,73%

30 de set. de 2019

Meses negativos: 5 de 50.

Índice de Sharpe 12 meses

0,41

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
16,10%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,03
sensibilidade ao mercado
Tracking error
16,10%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,30%Percentual · Fixa
vigente desde 12/03/2020
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,30% Percentual
12/03/2020 — atual · taxa global
vigente
2,50% Percentual
12/03/2020 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+120
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+120
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SEFER DTVM
Administradora
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador
SEFER DTVM
Custodiante
SEFER DTVM
Custodiante
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
WNT GESTORA DE RECURSOS
Gestora
WNT GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    31.544.217/0001-96
  • Razão social
    BARCELONA 93 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Nome comercial
    BARCELONA 93 FI MULTIMERCADO ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000537632 · C0000537632
  • Referência
    OUTROS ANBIMA
  • Gestora
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.28.529.686/0001-21
  • Administradora
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Custodiante
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Controlador
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Distribuidor
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Início
    08/11/2018
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+5

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Barcelona 93 FIM Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Barcelona 93 FIM Crédito Privado é de 0,30% ao ano.
Quantos cotistas tem o Barcelona 93 FIM Crédito Privado?
O Barcelona 93 FIM Crédito Privado tinha 11 cotistas em 31/08/2023.
Qual é o patrimônio líquido do Barcelona 93 FIM Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Barcelona 93 FIM Crédito Privado era de R$ 61.857.978,15 em 31/08/2023.
Qual é o valor da cota do Barcelona 93 FIM Crédito Privado?
A cota do Barcelona 93 FIM Crédito Privado era de R$ 1.877,75 em 31/08/2023.