Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 43.617.225/0001-02BB Ações BRL Principal Global Property Securities Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Style Box ANBIMA
ago/2026Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Posições fora de cotas de fundos (ações, debêntures, títulos públicos, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
- Ações · Invest. no Exterior1 posiçãoR$ 5,19 mi86,0%
- Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.1 posiçãoR$ 34.625,940,6%
- Não classificado11 posiçõesR$ 807.482,6013,4%
13,4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
13 posições no total2 de 13 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,19 mi | 86,05% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 393.286,63 | 6,52% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 370.675,74 | 6,14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 34.625,94 | 0,57% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 28.347,03 | 0,47% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 4.658,13 | 0,08% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.541,49 | 0,06% |
TXADM Outros | Outros | R$ 3.288,42 | 0,05% |
DIFERIR CVM 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.738,36 | 0,03% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.116,58 | 0,02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 688,30 | 0,01% |
ANBID DIFER 30/09/26 Outros | Outros | R$ 92,30 | 0,00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 49,62 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 5,19 mi · 86,05%
Cotas Resgatar
Outros
OutrosR$ 393.286,63 · 6,52%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 370.675,74 · 6,14%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 34.625,94 · 0,57%
BCO BRASIL SA
Outros
Caixa e depósitosR$ 28.347,03 · 0,47%
PROV.AUDIT 30/09/26
Outros
OutrosR$ 4.658,13 · 0,08%
AUDITORIA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 3.541,49 · 0,06%
TXADM
Outros
OutrosR$ 3.288,42 · 0,05%
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
OutrosR$ 1.738,36 · 0,03%
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
OutrosR$ 1.116,58 · 0,02%
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
OutrosR$ 688,30 · 0,01%
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
OutrosR$ 92,30 · 0,00%
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
OutrosR$ 49,62 · 0,00%