Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 04.857.792/0001-76BB Ax Bancos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos12 posiçõesR$ 11,20 bi77,3%
- Crédito privado53 posiçõesR$ 3,29 bi22,7%
- Outros10 posiçõesR$ 584.373,620,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 30.933,930,0%
76 posições no total0 de 26 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,74 mi | 0,10% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,69 mi | 0,10% |
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,37 mi | 0,07% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,82 mi | 0,07% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,59 mi | 0,07% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,03 mi | 0,05% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,40 mi | 0,04% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,04 mi | 0,03% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,81 mi | 0,02% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,13 mi | 0,01% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,11 mi | 0,01% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0,01% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0,01% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 318.950,24 | 0,00% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 308.627,66 | 0,00% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 305.936,40 | 0,00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 137.581,43 | 0,00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 57.412,07 | 0,00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.933,93 | 0,00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.670,60 | 0,00% |
DIFERIR CVM 31/12/26 Outros | Outros | R$ 20.858,39 | 0,00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.126,99 | 0,00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.213,86 | 0,00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.870,63 | 0,00% |
ANBID DIFER 30/09/26 Outros | Outros | R$ 659,30 | 0,00% |
ANUIDADE BMF A PAGAR Outros | Outros | R$ 30,11 | 0,00% |
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 14,74 mi · 0,10%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 14,69 mi · 0,10%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 10,37 mi · 0,07%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 9,82 mi · 0,07%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 9,59 mi · 0,07%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 7,03 mi · 0,05%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 5,40 mi · 0,04%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 4,04 mi · 0,03%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 2,81 mi · 0,02%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 2,13 mi · 0,01%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 2,11 mi · 0,01%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,75 mi · 0,01%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,05 mi · 0,01%
IR FEDERAL RECOLHER
Outros
OutrosR$ 318.950,24 · 0,00%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 308.627,66 · 0,00%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 305.936,40 · 0,00%
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 137.581,43 · 0,00%
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
OutrosR$ 57.412,07 · 0,00%
BCO BRASIL SA
Outros
Caixa e depósitosR$ 30.933,93 · 0,00%
SELIC A PAGAR
Outros
OutrosR$ 21.670,60 · 0,00%
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
OutrosR$ 20.858,39 · 0,00%
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
OutrosR$ 17.126,99 · 0,00%
AUDITORIA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 7.213,86 · 0,00%
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
OutrosR$ 2.870,63 · 0,00%
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
OutrosR$ 659,30 · 0,00%
ANUIDADE BMF A PAGAR
Outros
OutrosR$ 30,11 · 0,00%