Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 04.061.548/0001-00BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo 90 Mil FIC de FIF Resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Style Box ANBIMA
set/2026Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Posições fora de cotas de fundos (ações, debêntures, títulos públicos, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
- Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.1 posiçãoR$ 694,66 mi100,0%
- Não classificado8 posiçõesR$ 49.299,590,0%
0,0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
9 posições no total1 de 9 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 694,66 mi | 99,99% |
Taxa_Adm_a_Pagar Outros | Outros | R$ 22.052,01 | 0,00% |
CVM_diferida Outros | Outros | R$ 13.759,18 | 0,00% |
Custo_Cetip Outros | Outros | R$ 9.476,26 | 0,00% |
Auditoria Outros | Outros | R$ 3.350,34 | 0,00% |
Banco_Brasil_Caixa Outros | Caixa e depósitos | R$ 351,26 | 0,00% |
IR_a_recolher Outros | Outros | R$ 186,95 | 0,00% |
Ajuste_Cota_Pos Outros | Outros | R$ 123,59 | 0,00% |
ANBID_diferida Outros | Outros | R$ 0,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 694,66 mi · 99,99%
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
OutrosR$ 22.052,01 · 0,00%
CVM_diferida
Outros
OutrosR$ 13.759,18 · 0,00%
Custo_Cetip
Outros
OutrosR$ 9.476,26 · 0,00%
Auditoria
Outros
OutrosR$ 3.350,34 · 0,00%
Banco_Brasil_Caixa
Outros
Caixa e depósitosR$ 351,26 · 0,00%
IR_a_recolher
Outros
OutrosR$ 186,95 · 0,00%
Ajuste_Cota_Pos
Outros
OutrosR$ 123,59 · 0,00%
ANBID_diferida
Outros
OutrosR$ 0,00 · 0,00%