Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 04.528.776/0001-30BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Classe 200 FIC FIF
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Style Box ANBIMA
set/2026Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Posições fora de cotas de fundos (ações, debêntures, títulos públicos, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
- Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.1 posiçãoR$ 87,08 mi100,0%
- Não classificado7 posiçõesR$ 10.998,180,0%
0,0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
8 posições no total1 de 8 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 87,08 mi | 99,99% |
CVM_diferida Outros | Outros | R$ 5.504,04 | 0,01% |
Taxa_Adm_a_Pagar Outros | Outros | R$ 3.455,37 | 0,00% |
Auditoria Outros | Outros | R$ 1.954,26 | 0,00% |
Banco_Brasil_Caixa Outros | Caixa e depósitos | R$ 47,54 | 0,00% |
IR_a_recolher Outros | Outros | R$ 32,05 | 0,00% |
Ajuste_Cota_Neg Outros | Outros | R$ 4,92 | 0,00% |
ANBID_diferida Outros | Outros | R$ 0,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 87,08 mi · 99,99%
CVM_diferida
Outros
OutrosR$ 5.504,04 · 0,01%
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
OutrosR$ 3.455,37 · 0,00%
Auditoria
Outros
OutrosR$ 1.954,26 · 0,00%
Banco_Brasil_Caixa
Outros
Caixa e depósitosR$ 47,54 · 0,00%
IR_a_recolher
Outros
OutrosR$ 32,05 · 0,00%
Ajuste_Cota_Neg
Outros
OutrosR$ 4,92 · 0,00%
ANBID_diferida
Outros
OutrosR$ 0,00 · 0,00%