Qual é a taxa de administração do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF?

A taxa de administração informada do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF é de 0,50% ao ano.

Quantos cotistas tem o BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF?

O BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF tinha 30.957 cotistas em 29/10/2026.

Qual é o patrimônio líquido do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF?

O patrimônio líquido do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF era de R$ 10.009.487.165,27 em 29/10/2026.

Qual é o valor da cota do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF?

A cota do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF era de R$ 17,84 em 29/10/2026.

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento04.061.224/0001-64

BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF

Gestão: BB ASSET MANAGEMENTAdmin: BB ASSET MANAGEMENTInício: 30/04/2003

Comparador de fundos

Cota (NAV)

17,840355

+0,05% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 10,0 bi

-R$ 24,9 mi 30d

AUM

Cotistas

30.957

-290 30d

investidores

Retorno 12M

+13,88%

98% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,04%

Sharpe -7,01

anualizada

Em 29/10/2026, o BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF tinha patrimônio líquido de R$ 10.009.487.165,27, valor de cota de R$ 17,840355 e número de cotistas de 30.957 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,88%, o equivalente a 97,84% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.

BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF

R$ 38.446,65

+284,47% acumulado

CDI

R$ 40.053,00

+300,53% acumulado

−R$ 1.606,35 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,92%	-0,05pp	95,36%
3 meses	+3,12%	-0,11pp	96,70%
6 meses	+6,59%	-0,14pp	97,88%
No ano	+11,39%	-0,25pp	97,88%
12 meses	+13,88%	-0,31pp	97,84%
24 meses	+29,08%	-0,76pp	97,46%
36 meses	+42,88%	-1,13pp	97,44%
Início	+284,47%	-16,06pp	94,65%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,1%	+0,9%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+0,9%			+10,8%
2025	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,2%	+1,1%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,1%	+13,4%
2024	+0,9%	+0,7%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,7%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,7%	+0,8%	+10,0%
2023	+1,1%	+0,7%	+1,1%	+0,8%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+0,9%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+11,9%
2022	+0,7%	+0,7%	+0,9%	+0,7%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+0,9%	+1,0%	+11,6%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Sem queda na janela.

0,00%

36 meses

Sem queda na janela.

0,00%

60 meses

no vale em 03 de fev. de 2023; Recuperada em 2 dias úteis.

-0,09%

Desde o início

-0,26%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,07%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 2 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-7,01

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,04%

anualizada

% do CDI 12 meses

97,84%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,03%

vs CDI

Posição entre os pares

Retorno comparado com fundos de renda fixa duração baixa grau de investimento com benchmark DI

Dados até 31/10/2026

12 meses56%

2º quartil · 98º de 219 · mediana 13,81%

24 meses44%

3º quartil · 118º de 211 · mediana 29,30%

36 meses34%

3º quartil · 139º de 209 · mediana 44,06%

12 meses56%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 2º quartil (25% seguintes)
Posição: 98º de 219 fundos
Fundo: 13,88%
Mediana da categoria: 13,81%

24 meses44%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 3º quartil (25% seguintes)
Posição: 118º de 211 fundos
Fundo: 29,08%
Mediana da categoria: 29,30%

36 meses34%

dos pares renderam menos

piormelhor

Quartil: 3º quartil (25% seguintes)
Posição: 139º de 209 fundos
Fundo: 42,88%
Mediana da categoria: 44,06%

Posição na classe

Retorno em 12 meses melhor que 63% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 29/10/2026).
Volatilidade em 12 meses menor que a de 81% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 31/10/2026).
Patrimônio líquido maior que o de 95% dos fundos da classe Renda Fixa (dados de 31/10/2026).

Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 30/09/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe10 posições · top 10 = 100,0%

100%

Cotas de fundos100,0%

Outros0,0%

Caixa e depósitos0,0%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF	ClasseCotas de fundos	SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.	% Carteira58,73%	Distribuição
BB Top Rf Moderado FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo	ClasseCotas de fundos	SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.	% Carteira41,27%	Distribuição
Taxa_Adm_a_Pagar	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,00%	Distribuição
Custo_Cetip	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,00%	Distribuição
Banco_Brasil_Caixa	ClasseCaixa e depósitos	Subcategoria—	% Carteira0,00%	Distribuição
IR_a_recolher	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,00%	Distribuição
CVM_diferida	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,00%	Distribuição
Auditoria	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,00%	Distribuição
Ajuste_Cota_Pos	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,00%	Distribuição
ANBID_diferida	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,00%	Distribuição

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,50%ao ano · taxa de administração CVM

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,50%REGISTRY

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VIP FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.	0,50%	—	R$ 0,00	D+0	R$ 10,01 bi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 0

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 0

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 0

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

NÃO HÁ.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BB ASSET MANAGEMENT
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: NÃO HÁ.
Controlador: BANCO DO BRASIL
Custodiante: NÃO HÁ.
Custodiante: BANCO DO BRASIL
Gestora: BB ASSET MANAGEMENT

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

desde 13/09/2000 · atual

Administradora

Atual

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

desde 24/03/2005 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

desde 08/09/2021 · atual

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

09/05/2016 · 08/09/2021

ControladorAtual

BANCO DO BRASIL

desde 09/09/2013 · atual

CustodianteAtual

BANCO DO BRASIL

desde 09/09/2013 · atual

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

06/04/2011 · 09/05/2016

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

28/07/2006 · 06/04/2011

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

12/07/2002 · 28/07/2006

Controlador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

13/09/2000 · 09/09/2013

Custodiante

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

13/09/2000 · 09/09/2013

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

−R$ 126,83 mi

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 126,83 mi

21/10

22/10

23/10

26/10

27/10

28/10

29/10

Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 22/05/2025

Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 5,00%Derivativos: não permiteAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–5,00%

Companhias

Proibido

Fundos de investimento

95,00%–100,00%

União

0,00%–5,00%

Administrador ou gestor

0,00%–5,00%

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

95,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

Proibido

Cotas de fundos para investidores qualificados

Proibido

Cotas de FIC para investidores qualificados

Proibido

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

Proibido

Cotas de FIDC

Proibido

Cotas de FIC de FIDC

Proibido

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

Proibido

Certificados de recebíveis imobiliários

Proibido

Títulos públicos federais

0,00%–5,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

0,00%–5,00%

Valores mobiliários

0,00%–5,00%

Ações

Proibido

Debêntures

Proibido

Notas promissórias

Proibido

Operações compromissadas

0,00%–5,00%

Derivativos

Proibido

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
04.061.224/0001-64
Razão social
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000081655 · C0000081655
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
BB ASSET MANAGEMENT30.822.936/0001-69
Administradora
BB ASSET MANAGEMENT30.822.936/0001-69
Custodiante
DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
Controlador
DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
Distribuidor
DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
Início
30/04/2003
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
INVESTIDOR GERAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado19/10/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+1,77%
Mediana
+10,62%
Melhor
+14,52%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 4% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+11,88%
Mediana
+33,01%
Melhor
+43,10%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+30,07%
Mediana
+52,82%
Melhor
+79,94%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF em 12 meses?: O BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF rendeu 13,88% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF?: A taxa de administração informada do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF é de 0,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF?: O BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF tinha 30.957 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF?: O patrimônio líquido do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF era de R$ 10.009.487.165,27 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF?: A cota do BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Vip FIC FIF era de R$ 17,84 em 29/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Posição na classe

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Posição na classe

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

O que mudou desde o mês anterior