Carteira reportada em ago/2026

Carteira CDACNPJ 00.852.311/0001-89

BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF

Evolução por classe

7 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

ago/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos19 posiçõesR$ 20,51 bi63,5%
Crédito privado156 posiçõesR$ 11,78 bi36,5%
Ações1 posiçãoR$ 20,81 mi0,1%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1,74 mi0,0%
Outros7 posiçõesR$ 474.189,820,0%

184 posições no total13 de 34 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
BCO JOHN DEERE SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 25,18 mi	0,08%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO Debênture simples	Crédito privado	R$ 22,42 mi	0,07%
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP Debênture simples	Crédito privado	R$ 21,57 mi	0,07%
ENEVA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 21,30 mi	0,07%
GERAIS SANEAMENTO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	Ações	R$ 20,81 mi	0,06%
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Debênture simples	Crédito privado	R$ 20,65 mi	0,06%
ISA ENERGIA BRASIL S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 19,94 mi	0,06%
FLEURY S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 19,80 mi	0,06%
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 18,19 mi	0,06%
BCO BRADESCO SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 16,75 mi	0,05%
BCO VOTORANTIM Letra Financeira	Crédito privado	R$ 15,87 mi	0,05%
VOTORANTIM CIMENTOS S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 14,69 mi	0,05%
ELEKTRO REDES S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 11,69 mi	0,04%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 11,07 mi	0,03%
BCO VOTORANTIM Letra Financeira	Crédito privado	R$ 9,47 mi	0,03%
BCO VOTORANTIM Letra Financeira	Crédito privado	R$ 9,43 mi	0,03%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS Debênture simples	Crédito privado	R$ 9,20 mi	0,03%
BCO BMG SA DPGE	Crédito privado	R$ 9,10 mi	0,03%
AUREN OPERACOES S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 8,59 mi	0,03%
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN Debênture simples	Crédito privado	R$ 5,85 mi	0,02%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE Debênture simples	Crédito privado	R$ 5,26 mi	0,02%
BCO JOHN DEERE SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 4,22 mi	0,01%
BCO GMAC SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,69 mi	0,01%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,37 mi	0,01%
BCO BRASIL SA Outros	Caixa e depósitos	R$ 1,74 mi	0,01%
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros	Outros	R$ 264.536,18	0,00%
DESP. CETIP A PAGAR Outros	Outros	R$ 144.085,57	0,00%
SELIC A PAGAR Outros	Outros	R$ 35.113,73	0,00%
DIFERIR CVM 31/12/26 Outros	Outros	R$ 20.858,39	0,00%
AUDITORIA A PAGAR Outros	Outros	R$ 6.214,41	0,00%
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros	Outros	R$ 2.722,24	0,00%
ANBID DIFER 30/09/26 Outros	Outros	R$ 659,30	0,00%
BCO BRADESCO SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 0,00	0,00%
BCO BRADESCO SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 0,00	0,00%

BCO JOHN DEERE SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 25,18 mi · 0,08%

B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO

Debênture simples

Crédito privadoR$ 22,42 mi · 0,07%

CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP

Debênture simples

Crédito privadoR$ 21,57 mi · 0,07%

ENEVA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 21,30 mi · 0,07%

GERAIS SANEAMENTO S.A.

Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

AçõesR$ 20,81 mi · 0,06%

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Debênture simples

Crédito privadoR$ 20,65 mi · 0,06%

ISA ENERGIA BRASIL S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 19,94 mi · 0,06%

FLEURY S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 19,80 mi · 0,06%

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 18,19 mi · 0,06%

BCO BRADESCO SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 16,75 mi · 0,05%

BCO VOTORANTIM

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 15,87 mi · 0,05%

VOTORANTIM CIMENTOS S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 14,69 mi · 0,05%

ELEKTRO REDES S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 11,69 mi · 0,04%

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 11,07 mi · 0,03%

BCO VOTORANTIM

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 9,47 mi · 0,03%

BCO VOTORANTIM

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 9,43 mi · 0,03%

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 9,20 mi · 0,03%

BCO BMG SA

DPGE

Crédito privadoR$ 9,10 mi · 0,03%

AUREN OPERACOES S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 8,59 mi · 0,03%

COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN

Debênture simples

Crédito privadoR$ 5,85 mi · 0,02%

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

Debênture simples

Crédito privadoR$ 5,26 mi · 0,02%

BCO JOHN DEERE SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 4,22 mi · 0,01%

BCO GMAC SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,69 mi · 0,01%

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,37 mi · 0,01%

BCO BRASIL SA

Outros

Caixa e depósitosR$ 1,74 mi · 0,01%

TXCUSTÓDIA A PAGAR

Outros

OutrosR$ 264.536,18 · 0,00%

DESP. CETIP A PAGAR

Outros

OutrosR$ 144.085,57 · 0,00%

SELIC A PAGAR

Outros

OutrosR$ 35.113,73 · 0,00%

DIFERIR CVM 31/12/26

Outros

OutrosR$ 20.858,39 · 0,00%

AUDITORIA A PAGAR

Outros

OutrosR$ 6.214,41 · 0,00%

PROV.AUDIT 31/03/27

Outros

OutrosR$ 2.722,24 · 0,00%

ANBID DIFER 30/09/26

Outros

OutrosR$ 659,30 · 0,00%

BCO BRADESCO SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 0,00 · 0,00%

BCO BRADESCO SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 0,00 · 0,00%