Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 03.504.023/0001-21BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos20 posiçõesR$ 45,22 bi100,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 2,16 mi0,0%
- Outros7 posiçõesR$ 490.315,830,0%
28 posições no total20 de 28 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,46 bi | 20,92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,85 bi | 17,35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,53 bi | 5,60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,36 bi | 5,22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,30 bi | 5,09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,30 bi | 5,09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,21 bi | 4,90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,80 bi | 3,97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,78 bi | 3,94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,77 bi | 3,92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,71 bi | 3,79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,67 bi | 3,70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,60 bi | 3,53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,57 bi | 3,47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,48 bi | 3,27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 bi | 2,33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 729,55 mi | 1,61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 609,87 mi | 1,35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 229,94 mi | 0,51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 197,01 mi | 0,44% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 2,16 mi | 0,00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 366.112,20 | 0,00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 60.588,62 | 0,00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.631,27 | 0,00% |
DIFERIR CVM 31/12/26 Outros | Outros | R$ 20.858,39 | 0,00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.819,01 | 0,00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 2.647,04 | 0,00% |
ANBID DIFER 30/09/26 Outros | Outros | R$ 659,30 | 0,00% |
BCO BRASIL SA
Outros
Caixa e depósitosR$ 2,16 mi · 0,00%
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 366.112,20 · 0,00%
SELIC A PAGAR
Outros
OutrosR$ 60.588,62 · 0,00%
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
OutrosR$ 33.631,27 · 0,00%
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
OutrosR$ 20.858,39 · 0,00%
AUDITORIA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 5.819,01 · 0,00%
PROV.AUDIT 31/03/27
Outros
OutrosR$ 2.647,04 · 0,00%
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
OutrosR$ 659,30 · 0,00%