Quanto rendeu o Bergen FIF em Ações em 12 meses?

O Bergen FIF em Ações rendeu -2,31% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.

Qual é a taxa de administração do Bergen FIF em Ações?

A taxa de administração informada do Bergen FIF em Ações é de 0,05% ao ano.

Quantos cotistas tem o Bergen FIF em Ações?

O Bergen FIF em Ações tinha 1 cotistas em 29/10/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Bergen FIF em Ações?

O patrimônio líquido do Bergen FIF em Ações era de R$ 1.881.554.121,85 em 29/10/2026.

Qual é o valor da cota do Bergen FIF em Ações?

A cota do Bergen FIF em Ações era de R$ 3,91 em 29/10/2026.

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BERGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555FECHADOS DE AÇÕESem funcionamento21.437.224/0001-35

Bergen FIF em Ações

Gestão: CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 18/12/2014

Comparador de fundos

Cota (NAV)

3,912891

+0,18% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 1,9 bi

+R$ 21,4 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

-2,31%

-16% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

13,87%

Sharpe -1,14

anualizada

Em 29/10/2026, o Bergen FIF em Ações tinha patrimônio líquido de R$ 1.881.554.121,85, valor de cota de R$ 3,912891 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, teve retorno de -2,31%.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 18/12/2014 a 29/10/2026 contra o CDI.

Bergen FIF em Ações

R$ 39.317,42

+293,17% acumulado

CDI

R$ 30.976,03

+209,76% acumulado

+R$ 8.341,39 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,67%	-0,24pp	73,36%
3 meses	+3,33%	+0,15pp	104,87%
6 meses	+5,88%	-0,79pp	88,15%
No ano	+9,07%	-2,56pp	77,98%
12 meses	-2,31%	-16,50pp	-16,31%
24 meses	-17,34%	-47,13pp	-58,23%
36 meses	-6,04%	-50,06pp	-13,73%
Início	+293,17%	+83,41pp	139,77%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+4,1%	+1,3%	-1,2%	-1,9%	+0,6%	+1,0%	+0,5%	+1,8%	+0,2%	+1,2%			+7,6%
2025	+0,3%	-2,4%	-0,1%	-0,5%	-0,1%	+1,4%	+0,8%	+3,7%	+1,7%	+1,3%	+1,7%	-11,5%	-4,5%
2024	+1,2%	+2,8%	+1,9%	-2,6%	-1,6%	+0,8%	+1,0%	+0,8%	-1,6%	+0,4%	-14,5%	-1,1%	-12,9%
2023	+4,4%	-0,8%	+2,1%	+1,8%	+8,6%	+4,2%	+1,1%	-1,8%	+2,2%	+3,4%	+7,7%	+1,8%	+40,1%
2022	-0,5%	+1,1%	-2,5%	-0,4%	+3,0%	-8,1%	+1,9%	+5,3%	-7,2%	+4,8%	-1,2%	+1,4%	-3,3%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 19 de dez. de 2025; Não recuperado.

-14,51%

36 meses

no vale em 19 de dez. de 2025; Não recuperado.

-27,00%

60 meses

no vale em 19 de dez. de 2025; Não recuperado.

-27,00%

Desde o início

-35,28%

Queda atual: -19,50% desde o último topo.

Pior mês

-15,19%

30 de jun. de 2016

Meses negativos: 51 de 142.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,14

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

13,87%

anualizada

% do CDI 12 meses

-16,31%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,02

sensibilidade ao mercado

Tracking error

13,87%

vs CDI

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,05%ao ano · taxa de administração CVM

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Na mediana da classeNa mediana da classe (mediana: 0,05% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,05%REGISTRY

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
BERGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES Fechados de Ações	0,05%	—	R$ 0,00	D+1	R$ 1,88 bi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+1

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+2

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+2

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Controlador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Gestora: CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D
Gestora: CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS

desde 10/09/2018 · atual

SAFRA ASSET MANAGEMENT

18/12/2014 · 10/09/2018

Administradora

Atual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

desde 04/01/2021 · atual

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM

28/08/2018 · 04/01/2021

BANCO MODAL

18/12/2014 · 28/08/2018

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

desde 29/12/2022 · atual

CustodianteAtual

BANCO BTG PACTUAL

desde 29/03/2021 · atual

ControladorAtual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

desde 01/01/2021 · atual

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

28/08/2018 · 29/03/2021

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

31/12/2017 · 29/12/2022

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

18/12/2014 · 31/12/2017

Controlador

BANCO MODAL

18/12/2014 · 01/01/2021

Custodiante

BANCO BRADESCO

18/12/2014 · 28/08/2018

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

09/06

15/12

28/12

29/12

21/12

26/12

28/12

Barras: 09/06/2022 a 28/12/2023 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 06/06/2025

Exterior: investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–10,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

0,00%–100,00%

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

0,00%–100,00%

Ações

67,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de participação

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de fundos de participação

0,00%–100,00%

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
21.437.224/0001-35
Razão social
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BERGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BERGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
FECHADOS DE AÇÕES ANBIMA
Características
AlavancadoInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000396397 · C0000396397
Referência
OUTROS ANBIMA
Gestora
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D17.723.993/0001-22
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Distribuidor
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Início
18/12/2014
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Fechado
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado26/08/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
131 janelas
Pior
-20,65%
Mediana
+13,12%
Melhor
+58,58%
Janelas positivas
73%
Superou o CDI em 54% das 131 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
107 janelas
Pior
-4,91%
Mediana
+47,47%
Melhor
+102,13%
Janelas positivas
95%
Superou o CDI em 75% das 107 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
83 janelas
Pior
+6,19%
Mediana
+104,67%
Melhor
+169,40%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 78% das 83 janelas comparáveis.

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Mesma classe, patrimônio parecido

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Bergen FIF em Ações em 12 meses?: O Bergen FIF em Ações rendeu -2,31% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Bergen FIF em Ações?: A taxa de administração informada do Bergen FIF em Ações é de 0,05% ao ano.
Quantos cotistas tem o Bergen FIF em Ações?: O Bergen FIF em Ações tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Bergen FIF em Ações?: O patrimônio líquido do Bergen FIF em Ações era de R$ 1.881.554.121,85 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Bergen FIF em Ações?: A cota do Bergen FIF em Ações era de R$ 3,91 em 29/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

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Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

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O que o regulamento permite

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Janelas de 3 anos

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