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BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORem funcionamento44.302.089/0001-16

Black I FIDC

Gestão: PATAGÔNIA CAPITALAdmin: VÓRTX DTVMInício: 28/12/2021
Comparador de fundos
Cota (NAV)
124,040796
+0,08% no dia
Patrimônio
R$ 3,8 mi
+R$ 49.233,82 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
164,53%
Sharpe 0,61
anualizada

Em 27/12/2023, o Black I FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 3.788.618,74, valor de cota de R$ 124,040796 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses+3,05%+1,41pp186,49%
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 01 de mar. de 2023; Recuperada em 2 dias úteis.
-51,25%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-51,31%

Queda atual: -4,31% desde o último topo.

Pior mês

-50,05%

30 de nov. de 2022

Meses negativos: 7 de 24.

Índice de Sharpe 12 meses

0,61

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
164,53%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,29
sensibilidade ao mercado
Tracking error
164,53%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,20%Percentual · Fixa
vigente desde 30/12/2021
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,20% Percentual
30/12/2021 — atual · taxa global
vigente
0,20% Percentual
30/12/2021 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+20
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+20
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
VÓRTX DTVM
Administradora
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPEND
Auditor
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
VÓRTX DTVM
Custodiante
VÓRTX DTVM
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
PATAGÔNIA CAPITAL
Gestora
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    44.302.089/0001-16
  • Razão social
    BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO
  • Nome comercial
    BLACK FI MULT CRED PRIV IE LP ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000632031 · C0000632031
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    PATAGÔNIA CAPITAL39.526.263/0001-74
  • Administradora
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Custodiante
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Controlador
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Distribuidor
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Início
    28/12/2021
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Black I FIDC?
A taxa de administração informada do Black I FIDC é de 0,20% ao ano.
Quantos cotistas tem o Black I FIDC?
O Black I FIDC tinha 1 cotistas em 27/12/2023.
Qual é o patrimônio líquido do Black I FIDC?
O patrimônio líquido do Black I FIDC era de R$ 3.788.618,74 em 27/12/2023.
Qual é o valor da cota do Black I FIDC?
A cota do Black I FIDC era de R$ 124,04 em 27/12/2023.