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BLUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado32.228.473/0001-37

Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado

Gestão: BLUE ASSETAdmin: VÓRTX DTVMInício: 14/02/2019
Comparador de fundos
Cota (NAV)
2,782812
+0,22% no dia
Patrimônio
R$ 52,5 mi
+R$ 2,3 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
7,65%
Sharpe -0,01
anualizada

Em 30/06/2025, o Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 52.455.326,83, valor de cota de R$ 2,782812 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses+8,34%+0,13pp101,52%
36 meses+1,09%-18,99pp5,42%
Início+70,86%+1,80pp102,60%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 09 de jan. de 2025; Recuperada em 88 dias úteis.
-3,96%
36 meses
no vale em 21 de jun. de 2024; Não recuperado.
-23,94%
60 meses
no vale em 09 de jun. de 2022; Recuperada em 1 dias úteis.
-36,40%
Desde o início
-36,40%

Queda atual: -13,48% desde o último topo.

Pior mês

-17,25%

30 de nov. de 2022

Meses negativos: 13 de 76.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,01

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
7,65%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
7,64%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,46%Percentual · Fixa
vigente desde 01/04/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,46% Percentual
01/04/2024 — atual · taxa global
vigente
—
01/04/2024 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
VÓRTX DTVM
Administradora
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador
VÓRTX DTVM
Custodiante
VÓRTX DTVM
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
BLUE ASSET
Gestora
BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    32.228.473/0001-37
  • Razão social
    BLUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    BLUE MASTER FI MULT LP - CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000490768 · C0000490768
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    BLUE ASSET35.068.183/0001-61
  • Administradora
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Custodiante
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Controlador
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Distribuidor
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Início
    14/02/2019
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado é de 0,46% ao ano.
Quantos cotistas tem o Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado?
O Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado tinha 1 cotistas em 30/06/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado era de R$ 52.455.326,83 em 30/06/2025.
Qual é o valor da cota do Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado?
A cota do Blue Master FIM Longo Prazo - Crédito Privado era de R$ 2,78 em 30/06/2025.