Carteira reportada em mar/2026
Carteira CDACNPJ 49.744.106/0001-99Blueoak Special Situations I FIP Multiestratégia Responsab Limit
Evolução por classe
1 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
mar/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos6 posiçõesR$ 179,15 mi78,8%
- Ações3 posiçõesR$ 17,12 mi7,5%
- Crédito privado2 posiçõesR$ 17,04 mi7,5%
- Investimento no exterior1 posiçãoR$ 9,01 mi4,0%
- Outros8 posiçõesR$ 4,89 mi2,2%
- Derivativos1 posiçãoR$ 19.776,270,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 15.880,160,0%
22 posições no total7 de 22 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Chemica FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 63,40 mi | 27,90% |
Blueocean FIP Multiestratégia de Resp Limitada FI Participações | Cotas de fundos | R$ 55,93 mi | 24,61% |
Mars FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 31,80 mi | 13,99% |
Polux FIP em Infraestrutura FI Participações | Cotas de fundos | R$ 21,46 mi | 9,45% |
EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 13,36 mi | 5,88% |
SF 868 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 10,35 mi | 4,55% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury | Investimento no exterior | R$ 9,01 mi | 3,96% |
Ação ordinária | Ações | R$ 5,77 mi | 2,54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,50 mi | 2,42% |
EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 3,68 mi | 1,62% |
POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A. Outros | Outros | R$ 3,42 mi | 1,50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,05 mi | 0,46% |
SF 1064I PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A Ação ordinária | Ações | R$ 1,00 mi | 0,44% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 995.472,71 | 0,44% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 450.000,00 | 0,20% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 25.535,45 | 0,01% |
DOL X PRE SWAP | Derivativos | R$ 19.776,27 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.880,16 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.316,85 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 673,31 | 0,00% |
POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A. Outros | Outros | R$ 0,00 | 0,00% |
POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A. Outros | Outros | R$ 0,00 | 0,00% |
Chemica FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 63,40 mi · 27,90%
Blueocean FIP Multiestratégia de Resp Limitada
FI Participações
Cotas de fundosR$ 55,93 mi · 24,61%
Mars FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 31,80 mi · 13,99%
Polux FIP em Infraestrutura
FI Participações
Cotas de fundosR$ 21,46 mi · 9,45%
EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 13,36 mi · 5,88%
SF 868 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 10,35 mi · 4,55%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Bonds e Treasury
Investimento no exteriorR$ 9,01 mi · 3,96%
EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 3,68 mi · 1,62%
POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.
Outros
OutrosR$ 3,42 mi · 1,50%
SF 1064I PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 1,00 mi · 0,44%
TÍTULO CONTÁBIL
Outros
OutrosR$ 995.472,71 · 0,44%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 450.000,00 · 0,20%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 25.535,45 · 0,01%
DOL X PRE
SWAP
DerivativosR$ 19.776,27 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Caixa e depósitosR$ 15.880,16 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 6.316,85 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 673,31 · 0,00%
POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.
Outros
OutrosR$ 0,00 · 0,00%
POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.
Outros
OutrosR$ 0,00 · 0,00%