Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,38%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
BNB BANCOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento03.772.955/0001-55Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada
Gestão: BANCO DO NORDESTEAdmin: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
23,599395
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 315,4 mi
+R$ 3,1 mi 30d
AUM
Cotistas
1.952
-3 30d
investidores
Retorno 12M
+13,23%
93% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,05%
Sharpe -20,03
anualizada
Em 29/10/2026, o Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 315.411.744,69, valor de cota de R$ 23,599395 e número de cotistas de 1.952 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,23%, o equivalente a 93,24% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | -0,06pp | 93,40% |
| 3 meses | +3,02% | -0,21pp | 93,46% |
| 6 meses | +6,27% | -0,46pp | 93,19% |
| No ano | +10,86% | -0,78pp | 93,34% |
| 12 meses | +13,23% | -0,96pp | 93,24% |
| 24 meses | +27,67% | -2,17pp | 92,73% |
| 36 meses | +40,85% | -3,16pp | 92,81% |
| Início | +256,30% | -44,23pp | 85,28% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,08%
30 de set. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-20,03
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,05%
anualizada
% do CDI 12 meses
93,24%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,04%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,79%Percentual · Fixa
vigente desde 27/01/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,79% Percentual
27/01/2026 — atual · taxa global
0,80% Percentual
27/01/2026 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 10.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 250
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 250
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 2.500
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ03.772.955/0001-55
- Razão socialBNB BANCOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialBNB BANCOS CIC CI RF REF DI CRED PRIV – RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasCrédito privadoInvestimento no exterior até 20%Responsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000125571 · C0000125571
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraBANCO DO NORDESTE07.237.373/0001-20
- AdministradoraS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- CustodianteBANCO DO NORDESTE07.237.373/0001-20
- ControladorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- DistribuidorBANCO DO NORDESTE07.237.373/0001-20
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada em 12 meses?
- O Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada rendeu 13,23% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada?
- A taxa de administração informada do Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada é de 0,79% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada?
- O Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada tinha 1.952 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 315.411.744,69 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada?
- A cota do Bnb Bancos Cic de CI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 23,60 em 29/10/2026.