Em 29/10/2026, o Bnb Classe Mútua de Privatização - Fgts Vale tinha patrimônio líquido de R$ 7.916.995,67, valor de cota de R$ 298,156415 e número de cotistas de 176 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, teve retorno de -2,87%.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -14,69% | -15,65pp | -1.514,86% |
| 3 meses | -19,64% | -22,87pp | -608,04% |
| 6 meses | -22,39% | -29,12pp | -332,67% |
| No ano | -15,89% | -27,52pp | -136,56% |
| 12 meses | -2,87% | -17,05pp | -20,21% |
| 24 meses | +8,75% | -21,08pp | 29,34% |
| 36 meses | +5,34% | -38,67pp | 12,14% |
| Início | +191,43% | -109,10pp | 63,70% |
Queda atual: -32,21% desde o último topo.
31 de mai. de 2016
Meses negativos: 87 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,9% | +4,0% | -6,3% | -2,3% | +5,1% | -4,8% | -2,3% | +6,9% | -10,9% | -14,7% | -12,4% | ||
| 2025 | -0,3% | +1,6% | +5,7% | -7,7% | -1,5% | +0,0% | +0,0% | +6,8% | +3,4% | +11,7% | +2,0% | +11,1% | +36,3% |
| 2024 | -12,2% | -0,8% | -5,1% | +3,2% | -1,3% | +0,4% | -2,5% | +2,2% | +8,0% | -2,9% | -5,3% | -6,7% | -21,8% |
| 2023 | +5,5% | -8,8% | -8,1% | -9,9% | -8,4% | -1,6% | +4,3% | -1,9% | -2,0% | +2,8% | +8,2% | +2,5% | -17,8% |
| 2022 | +3,5% | +8,0% | -0,3% | -14,2% | +3,8% | -13,3% | -7,2% | -0,2% | +12,6% | -9,4% | +23,7% | +3,4% | +4,1% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| VALE S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira99,72% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,13% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,12% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,03% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações · FMP-FGTS | — | — | — | — | R$ 8,09 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
166 janelas
Superou o CDI em 40% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 53% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 67% das 118 janelas comparáveis.