Em 29/10/2026, o Bnb Digital Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa Lp - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 705.478,71, valor de cota de R$ 1,327937 e número de cotistas de 56 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | -0,25pp | 74,13% |
| 3 meses | +2,44% | -0,79pp | 75,42% |
| 6 meses | +5,61% | -1,12pp | 83,38% |
| No ano | +9,68% | -1,95pp | 83,24% |
| 12 meses | +11,73% | -2,45pp | 82,71% |
| 24 meses | +24,80% | -5,03pp | 83,14% |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +32,79% | -5,66pp | 85,28% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 31.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,0% | +0,8% | +1,0% | +0,7% | +0,8% | +1,3% | +1,0% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +9,2% | ||
| 2025 | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,7% | +1,1% | +11,5% |
| 2024 | +0,4% | +0,8% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,8% | +7,7% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | % Carteira95,99% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2032 | % Carteira2,82% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,65% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,41% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,13% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | 0,50% | — | R$ 100,00 | D+1 | R$ 705.221,25 |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
20 janelas
Superou o CDI em 0% das 20 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final