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BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREem funcionamento06.124.241/0001-29

Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa

Gestão: BANCO DO NORDESTEAdmin: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBInício: 12/03/2004
Comparador de fundos
Cota (NAV)
9,826885
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 1,5 bi
+R$ 19,7 mi 30d
AUM
Cotistas
3.837
+1 30d
investidores
Retorno 12M
+13,96%
98% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,06%
Sharpe -3,55
anualizada

Em 29/10/2026, o Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 1.486.404.334,77, valor de cota de R$ 9,826885 e número de cotistas de 3.837 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,96%, o equivalente a 98,40% do CDI.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês+0,95%-0,02pp98,09%
3 meses+3,17%-0,06pp98,27%
6 meses+6,61%-0,13pp98,14%
No ano+11,46%-0,17pp98,51%
12 meses+13,96%-0,23pp98,40%
24 meses+29,16%-0,68pp97,72%
36 meses+43,19%-0,82pp98,14%
Início+284,39%-16,14pp94,63%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,58%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,20%

30 de set. de 2020

Meses negativos: 1 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-3,55

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,06%
anualizada
% do CDI 12 meses
98,40%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,06%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,49%Percentual · Fixa
vigente desde 27/01/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,49% Percentual
27/01/2026 — atual · taxa global
vigente
0,50% Percentual
27/01/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 500
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 500
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 2.500
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Controlador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
BANCO DO NORDESTE
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa em 12 meses?
O Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa rendeu 13,96% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa?
A taxa de administração informada do Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa é de 0,49% ao ano.
Quantos cotistas tem o Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa?
O Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa tinha 3.837 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa?
O patrimônio líquido do Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa era de R$ 1.486.404.334,77 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa?
A cota do Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa era de R$ 9,83 em 29/10/2026.