Pular para o conteúdo
obm.
API
BNP PARIBAS CREDIT FC FI RF CRED PRIV
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado04.192.130/0001-24

BNP Paribas Credit FIC de FI Rf Credito Privado

Gestão: BNP PARIBAS ASSET MAAdmin: BANCO BNP PARIBASInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
8,969315
+0,02% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
109
-4 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,08%
Sharpe -0,98
anualizada

Em 09/07/2018, o BNP Paribas Credit FIC de FI Rf Credito Privado tinha valor de cota de R$ 8,969315 e número de cotistas de 109 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+91,14%+0,89pp100,99%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
no vale em 04 de abr. de 2017; Recuperada em 3 dias úteis.
-0,08%
60 meses
no vale em 04 de abr. de 2017; Recuperada em 3 dias úteis.
-0,08%
Desde o início
-0,08%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 78.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,98

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,08%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,05%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,34%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
09/07/2018 — atual · taxa global
vigente
0,34% Percentual
09/07/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 50.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 5.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 5.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 5.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+4
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+3
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+4
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO BNP PARIBAS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    04.192.130/0001-24
  • Razão social
    BNP PARIBAS CREDIT FC FI RF CRED PRIV
  • Nome comercial
    BNPP CREDIT FC FI RF CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000087548 · C0000087548
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    BNP PARIBAS ASSET MA02.562.663/0001-25
  • Administradora
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Custodiante
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Controlador
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Distribuidor
    ANDBANK DTVM67.600.379/0001-41
  • Início
    30/04/2003
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+4

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do BNP Paribas Credit FIC de FI Rf Credito Privado?
A taxa de administração informada do BNP Paribas Credit FIC de FI Rf Credito Privado é de 0,34% ao ano.
Quantos cotistas tem o BNP Paribas Credit FIC de FI Rf Credito Privado?
O BNP Paribas Credit FIC de FI Rf Credito Privado tinha 109 cotistas em 09/07/2018.
Qual é o valor da cota do BNP Paribas Credit FIC de FI Rf Credito Privado?
A cota do BNP Paribas Credit FIC de FI Rf Credito Privado era de R$ 8,97 em 09/07/2018.