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BNP PARIBAS OPTIMUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado02.539.893/0001-73

BNP Paribas Optimum FIC FI Renda Fixa Credito Privado

Gestão: BNP PARIBAS ASSET MAAdmin: BANCO BNP PARIBASInício: 30/04/2003
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1.476,413445
+0,01% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
212
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,09%
Sharpe -4,08
anualizada

Em 09/07/2018, o BNP Paribas Optimum FIC FI Renda Fixa Credito Privado tinha valor de cota de R$ 1.476,413445 e número de cotistas de 212 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+88,46%-1,79pp98,02%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
0,00%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 78.

Índice de Sharpe 12 meses

-4,08

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,09%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,06%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,34%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
09/07/2018 — atual · taxa global
vigente
0,34% Percentual
09/07/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 5.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 5.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO BNP PARIBAS
Controlador
BANCO BNP PARIBAS
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MA
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    02.539.893/0001-73
  • Razão social
    BNP PARIBAS OPTIMUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    BNP PARIBAS OPTIMUM FC FI RF CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000057150 · C0000057150
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    BNP PARIBAS ASSET MA02.562.663/0001-25
  • Administradora
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Custodiante
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Controlador
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Distribuidor
    ANDBANK DTVM67.600.379/0001-41
  • Início
    30/04/2003
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do BNP Paribas Optimum FIC FI Renda Fixa Credito Privado?
A taxa de administração informada do BNP Paribas Optimum FIC FI Renda Fixa Credito Privado é de 0,34% ao ano.
Quantos cotistas tem o BNP Paribas Optimum FIC FI Renda Fixa Credito Privado?
O BNP Paribas Optimum FIC FI Renda Fixa Credito Privado tinha 212 cotistas em 09/07/2018.
Qual é o valor da cota do BNP Paribas Optimum FIC FI Renda Fixa Credito Privado?
A cota do BNP Paribas Optimum FIC FI Renda Fixa Credito Privado era de R$ 1.476,41 em 09/07/2018.