Em 29/10/2026, o Bogari Value A FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Ltda tinha patrimônio líquido de R$ 1.703.283,30, valor de cota de R$ 1,219533 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -18,40% | -19,32pp | -2.004,23% |
| 3 meses | -14,93% | -18,06pp | -478,47% |
| 6 meses | -19,57% | -26,19pp | -295,74% |
| No ano | -13,10% | -24,74pp | -112,64% |
| 12 meses | -12,82% | -27,00pp | -90,36% |
| 24 meses | +0,82% | -28,96pp | 2,77% |
| 36 meses | +0,32% | -43,63pp | 0,72% |
| Início | +21,95% | -83,76pp | 20,77% |
Queda atual: -46,74% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 43 de 95.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,6% | +1,2% | -1,9% | -1,7% | -6,2% | -0,2% | +2,6% | -1,5% | +2,9% | -16,5% | -14,6% | ||
| 2025 | +5,8% | -2,4% | +6,3% | +11,5% | +5,9% | +0,9% | -7,0% | +8,5% | +3,7% | +0,9% | +2,9% | -2,6% | +38,4% |
| 2024 | -2,1% | +1,8% | -1,4% | -5,4% | -1,8% | -1,1% | +4,2% | +3,8% | -4,6% | -2,6% | -7,4% | -7,0% | -21,8% |
| 2023 | +7,1% | -7,8% | -2,1% | +2,5% | +14,0% | +6,8% | +2,9% | -5,2% | -2,1% | -2,8% | +12,5% | +3,3% | +30,2% |
| 2022 | +6,0% | -3,7% | +4,0% | -16,1% | -2,8% | -12,4% | +6,1% | +7,5% | -3,6% | +1,7% | -12,9% | -2,6% | -28,1% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Bogari Value Master II FIF de Ações | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaAções · Valor/Crescimento | % Carteira98,97% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,50% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,49% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,04% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do Ibovespa, pelo método passivo. Colocar cláusula de possibilidade de prorrogação da cobrança da performance conforme parágrafo 6o do art. 86 da ICVM 555.
Colocar cláusula de possibilidade de prorrogação da cobrança da performance conforme parágrafo 6o do art. 86 da ICVM 555.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE A FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA Ações · Valor/Crescimento | 1,80% | 20,0% | R$ 50.000,00 | D+32 | R$ 1,73 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
84 janelas
Superou o CDI em 38% das 84 janelas comparáveis.
60 janelas
Superou o CDI em 13% das 60 janelas comparáveis.
36 janelas
Superou o CDI em 0% das 36 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Candeá Ações FIF em Ações | Classe ANBIMAAções · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,03 mi | % PL do fundo11,49% |