Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 03.894.320/0001-20Bradesco Bond FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos8 posiçõesR$ 172,04 mi72,6%
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 42,43 mi17,9%
- Crédito privado1 posiçãoR$ 20,53 mi8,7%
- Outros2 posiçõesR$ 1,17 mi0,5%
- Derivativos6 posiçõesR$ 689.757,970,3%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10.000,000,0%
20 posições no total9 de 20 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,60 mi | 42,05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,46 mi | 12,02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,25 mi | 8,97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,18 mi | 8,94% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,53 mi | 8,67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,90 mi | 8,40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,93 mi | 4,62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,99 mi | 2,10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,74 mi | 1,58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,30 mi | 0,97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,11 mi | 0,89% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,16 mi | 0,49% |
OPD CPM/ZV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 320.080,00 | 0,14% |
OPD CPM/XV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 202.545,00 | 0,09% |
OPD CPM/ZV84 Opção de compra | Derivativos | R$ 141.048,00 | 0,06% |
FUT DI1/F35 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 14.695,96 | 0,01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 7.566,05 | 0,00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.559,01 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 3.822,96 | 0,00% |
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 99,60 mi · 42,05%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 21,25 mi · 8,97%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 21,18 mi · 8,94%
BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 20,53 mi · 8,67%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 1,16 mi · 0,49%
OPD CPM/ZV83
Opção de compra
DerivativosR$ 320.080,00 · 0,14%
OPD CPM/XV83
Opção de compra
DerivativosR$ 202.545,00 · 0,09%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra
DerivativosR$ 141.048,00 · 0,06%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 14.695,96 · 0,01%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 10.000,00 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 7.566,05 · 0,00%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 7.559,01 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 3.822,96 · 0,00%