Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 07.187.548/0001-31Bradesco Master II Prev FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos26 posiçõesR$ 38,34 bi93,3%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 2,19 bi5,3%
- Crédito privado3 posiçõesR$ 541,45 mi1,3%
- Derivativos12 posiçõesR$ 8,37 mi0,0%
- Outros2 posiçõesR$ 4,64 mi0,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 50.000,000,0%
45 posições no total26 de 45 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,80 bi | 16,55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,48 bi | 13,34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,55 bi | 11,08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,55 bi | 8,63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,52 bi | 8,57% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 2,19 bi | 5,32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,90 bi | 4,63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,65 bi | 4,03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,50 bi | 3,66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,40 bi | 3,40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,38 bi | 3,36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 bi | 2,90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,09 bi | 2,65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 977,36 mi | 2,38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 851,57 mi | 2,07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 497,83 mi | 1,21% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 462,47 mi | 1,13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 458,60 mi | 1,12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 423,29 mi | 1,03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 301,29 mi | 0,73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 220,64 mi | 0,54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 211,98 mi | 0,52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 199,09 mi | 0,48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 105,95 mi | 0,26% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 48,68 mi | 0,12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,92 mi | 0,10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,41 mi | 0,09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30,30 mi | 0,07% |
OPD CPM/ZV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 10,60 mi | 0,03% |
OPD CPM/ZV84 Opção de compra | Derivativos | R$ 4,77 mi | 0,01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4,60 mi | 0,01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,94 mi | 0,01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1,67 mi | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 768.124,16 | 0,00% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 586.055,28 | 0,00% |
FUT DI1/F35 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 577.675,80 | 0,00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 409.432,37 | 0,00% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 267.086,08 | 0,00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0,00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 37.258,15 | 0,00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 176,00 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 582.739,04 | 0,00% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,53 mi | 0,00% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -2,93 mi | -0,01% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -5,83 mi | -0,01% |
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 5,48 bi · 13,34%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 462,47 mi · 1,13%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 48,68 mi · 0,12%
OPD CPM/ZV83
Opção de compra
DerivativosR$ 10,60 mi · 0,03%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra
DerivativosR$ 4,77 mi · 0,01%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 4,60 mi · 0,01%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 1,67 mi · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 768.124,16 · 0,00%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA
DerivativosR$ 586.055,28 · 0,00%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 577.675,80 · 0,00%
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 409.432,37 · 0,00%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 267.086,08 · 0,00%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 50.000,00 · 0,00%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 37.258,15 · 0,00%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA
Derivativos-R$ 176,00 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 582.739,04 · 0,00%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ -1,53 mi · 0,00%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ -2,93 mi · -0,01%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ -5,83 mi · -0,01%