Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 05.326.919/0001-93Brasilprev Fix Annuity FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos13 posiçõesR$ 660,17 mi99,7%
- Crédito privado1 posiçãoR$ 1,44 mi0,2%
- Outros10 posiçõesR$ 591.128,810,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 50.311,410,0%
25 posições no total13 de 25 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 136,11 mi | 20,55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,03 mi | 14,05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,20 mi | 11,96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,34 mi | 10,17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,91 mi | 9,05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,16 mi | 7,73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,94 mi | 6,94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,57 mi | 6,28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,64 mi | 4,78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,26 mi | 4,72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,62 mi | 3,11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,40 mi | 0,36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 0,22% |
GESTAO A PAGAR Outros | Outros | R$ 468.890,36 | 0,07% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.229,00 | 0,01% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.311,41 | 0,01% |
DIFERIR CVM 31/12/26 Outros | Outros | R$ 18.540,96 | 0,00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.701,89 | 0,00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.311,05 | 0,00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.516,35 | 0,00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 3.474,77 | 0,00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.798,70 | 0,00% |
ANBID DIFER 30/09/26 Outros | Outros | R$ 659,30 | 0,00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 6,43 | 0,00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0,00% |
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 136,11 mi · 20,55%
GESTAO A PAGAR
Outros
OutrosR$ 468.890,36 · 0,07%
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
OutrosR$ 77.229,00 · 0,01%
BCO BRASIL SA
Outros
Caixa e depósitosR$ 50.311,41 · 0,01%
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
OutrosR$ 18.540,96 · 0,00%
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
OutrosR$ 8.701,89 · 0,00%
AUDITORIA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 6.311,05 · 0,00%
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
OutrosR$ 5.516,35 · 0,00%
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
OutrosR$ 3.474,77 · 0,00%
SELIC A PAGAR
Outros
OutrosR$ 1.798,70 · 0,00%
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
OutrosR$ 659,30 · 0,00%
Outros Valores
Outros
OutrosR$ 6,43 · 0,00%